استراتيجية مارتينغيل هي طريقة لإدارة الأموال نشأت في Casinos الفرنسية في القرن الثامن عشر، وتم تقديمها لاحقًا إلى الأسواق المالية، والآن تحظى باهتمام كبير في تداول العملات المشفرة. منطقها الأساسي بسيط ولكنه مغري: مضاعفة الرهان بعد كل خسارة حتى تحقق الربح. على سبيل المثال: إذا خسرت في التجارة الأولى 10 دولارات، فإن الرهان الثاني سيكون 20 دولارًا؛ إذا خسرت مرة أخرى، فإن الرهان الثالث سيكون 40 دولارًا. عندما تحقق ربحًا في الرهان الرابع قدره 80 دولارًا، بعد خصم الخسائر المتراكمة البالغة 70 دولارًا، ستظل قد حققت ربحًا صافياً قدره 10 دولارات. نظريًا، طالما أنك تفوز في النهاية مرة واحدة، يمكنك تغطية جميع الخسائر وتحقيق ربح من الرهان الأول.
##لماذا استراتيجية مارتينغيل شائعة في سوق العملات المشفرة؟
تجعل الخصائص الثلاثة لسوق التشفير منه بيئة خصبة لاستراتيجية مارتينجالي:
تقلبات عالية جداً: غالباً ما يتجاوز نطاق الارتفاع والانخفاض في يوم واحد 10%، وهناك العديد من فرص العودة إلى المتوسط على المدى القصير؛
24 ساعة سوق مفتوح: يدعم تشغيل الاستراتيجيات الآلية باستمرار؛
أدوات الرفع المالي العالي: توفر البورصة رافعة مالية من 1 إلى 100 مرة، مما يمكن أن يزيد من الأرباح.
##عائد مرتفع مصحوب بمخاطر مدمرة
على الرغم من أنها تبدو جذابة، فإن استراتيجية مارتن تشبه الوردة الشائكة:
مخاطر استنفاد الأموال: الخسائر المتتالية ستؤدي إلى زيادة حجم الاستثمار بشكل أسي. على سبيل المثال، بعد 5 خسائر، سيتعين على المستثمر استثمار 32 ضعف المبلغ الأصلي في المرة السادسة. إذا كانت الأموال غير كافية، فلن يكون قادرًا على متابعة زيادة الاستثمار مما يؤدي إلى تصفية كاملة.
فتك أحداث البجع الأسود: مثل انهيار LUNA، حدث FTX وغيرها من الظروف المتطرفة، قد تؤدي مباشرة إلى اختراق جميع المراكز؛
آلية التصفية القسرية: ستقوم نظام التصفية القسرية التلقائية في البورصة بإغلاق المراكز قسريًا عند نقص الهامش، مما يؤدي إلى انقطاع سلسلة الاستراتيجية.
##كيف يمكن تحسين جدوى استراتيجية مارتينجالي؟
إذا تم الإصرار على الاستخدام، يجب دمجه مع إدارة المخاطر الصارمة:
تحديد وقف الخسارة الصارم: إيقاف التداول عند خسارة إجمالية بنسبة 30% ؛
عدد مستويات الزيادة في التمويل: يمكن زيادة التمويل بحد أقصى 5 مستويات، لتجنب الزيادة الكبيرة في متطلبات التمويل؛
تصفية المؤشرات الفنية: تفعيل الاستراتيجية فقط عند ظهور إشارات مثل RSI في منطقة البيع المفرط، أو عند خط القاع لباند بولينجر؛
إدارة الأموال المقطعة: تقسيم رأس المال إلى عدة أجزاء تعمل بشكل مستقل، لتوزيع المخاطر.
##سيناريوهات الاستخدام والأدوات
استراتيجية مارتينغيل هي الأنسب لتداول القاع في أسواق التحركات المتوسطة والطويلة. توفر البورصات الرئيسية مثل Gate روبوتات مارتينغيل الآلية:
وضع معلمات الذكاء الاصطناعي مناسب للمبتدئين لعملية بنقرة واحدة؛
Gate عقود مارتينغال تدعم التداول الثنائي والرافعة المالية، ويمكن أن يتم الشراء على مراحل لتقليل التكلفة أثناء الانخفاض، أو البيع على المكشوف للاستفادة من الارتداد.
الحالة: استخدام استراتيجية مارتينجال في تداول ETH الفوري. يتم زيادة الكمية مرة واحدة لكل انخفاض بنسبة 1% في السعر، بعد 5 زيادات، ينخفض متوسط التكلفة إلى 95.9 USDT. عندما يرتفع ETH إلى 95.9 (يحتاج فقط إلى زيادة بنسبة 0.95%) يمكن استرداد التكلفة، وأي زيادة فوق ذلك تكون ربحًا.
##الخاتمة: السيطرة العقلانية على السيف ذو الحدين
استراتيجية مارتينغال ليست "سر الربح المضمون"، بل هي اختبار لحدود القدرة المالية والنفسية. إنها مناسبة فقط للمتداولين ذوي الأموال الوفيرة الذين يمكنهم الالتزام الصارم بالقواعد، أو استخدام أدوات الكوانتي بحذر في التداول عالي التردد. إذا تم استخدامها بعقلية المقامر وزيادة المراهنات بشكل أعمى، فإنها تكون طريقًا سريعًا إلى الصفر؛ ولكن إذا تم دعمها بالتحكم العلمي في المخاطر ورؤية السوق، يمكن أن تصبح سلاحًا حادًا في الأسواق المتقلبة.
المؤلف: فريق المدونة
*هذا المحتوى لا يشكل أي عرض أو دعوة أو اقتراح. يجب عليك دائمًا السعي للحصول على مشورة مهنية مستقلة قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
*يرجى ملاحظة أن Gate قد تحد من أو تمنع جميع أو بعض الخدمات القادمة من المناطق المحظورة. يرجى قراءة اتفاقية المستخدم لمزيد من المعلومات، الرابط:
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
ما هي استراتيجية مارتينجال؟ سلاح ذو حدين في تداول الأصول الرقمية
!
استراتيجية مارتينغيل هي طريقة لإدارة الأموال نشأت في Casinos الفرنسية في القرن الثامن عشر، وتم تقديمها لاحقًا إلى الأسواق المالية، والآن تحظى باهتمام كبير في تداول العملات المشفرة. منطقها الأساسي بسيط ولكنه مغري: مضاعفة الرهان بعد كل خسارة حتى تحقق الربح. على سبيل المثال: إذا خسرت في التجارة الأولى 10 دولارات، فإن الرهان الثاني سيكون 20 دولارًا؛ إذا خسرت مرة أخرى، فإن الرهان الثالث سيكون 40 دولارًا. عندما تحقق ربحًا في الرهان الرابع قدره 80 دولارًا، بعد خصم الخسائر المتراكمة البالغة 70 دولارًا، ستظل قد حققت ربحًا صافياً قدره 10 دولارات. نظريًا، طالما أنك تفوز في النهاية مرة واحدة، يمكنك تغطية جميع الخسائر وتحقيق ربح من الرهان الأول. ##لماذا استراتيجية مارتينغيل شائعة في سوق العملات المشفرة؟ تجعل الخصائص الثلاثة لسوق التشفير منه بيئة خصبة لاستراتيجية مارتينجالي:
##عائد مرتفع مصحوب بمخاطر مدمرة على الرغم من أنها تبدو جذابة، فإن استراتيجية مارتن تشبه الوردة الشائكة:
##كيف يمكن تحسين جدوى استراتيجية مارتينجالي؟ إذا تم الإصرار على الاستخدام، يجب دمجه مع إدارة المخاطر الصارمة:
##سيناريوهات الاستخدام والأدوات استراتيجية مارتينغيل هي الأنسب لتداول القاع في أسواق التحركات المتوسطة والطويلة. توفر البورصات الرئيسية مثل Gate روبوتات مارتينغيل الآلية:
الحالة: استخدام استراتيجية مارتينجال في تداول ETH الفوري. يتم زيادة الكمية مرة واحدة لكل انخفاض بنسبة 1% في السعر، بعد 5 زيادات، ينخفض متوسط التكلفة إلى 95.9 USDT. عندما يرتفع ETH إلى 95.9 (يحتاج فقط إلى زيادة بنسبة 0.95%) يمكن استرداد التكلفة، وأي زيادة فوق ذلك تكون ربحًا. ##الخاتمة: السيطرة العقلانية على السيف ذو الحدين استراتيجية مارتينغال ليست "سر الربح المضمون"، بل هي اختبار لحدود القدرة المالية والنفسية. إنها مناسبة فقط للمتداولين ذوي الأموال الوفيرة الذين يمكنهم الالتزام الصارم بالقواعد، أو استخدام أدوات الكوانتي بحذر في التداول عالي التردد. إذا تم استخدامها بعقلية المقامر وزيادة المراهنات بشكل أعمى، فإنها تكون طريقًا سريعًا إلى الصفر؛ ولكن إذا تم دعمها بالتحكم العلمي في المخاطر ورؤية السوق، يمكن أن تصبح سلاحًا حادًا في الأسواق المتقلبة.
المؤلف: فريق المدونة *هذا المحتوى لا يشكل أي عرض أو دعوة أو اقتراح. يجب عليك دائمًا السعي للحصول على مشورة مهنية مستقلة قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. *يرجى ملاحظة أن Gate قد تحد من أو تمنع جميع أو بعض الخدمات القادمة من المناطق المحظورة. يرجى قراءة اتفاقية المستخدم لمزيد من المعلومات، الرابط: