Actualités quotidiennes | Bitcoin est tombé en dessous de 40K, Ethereum a chuté de plus de 5%, Grayscale a vendu follement, la plateforme "X" de Musk pourrait adopter le paiement DOGE

Résumé quotidien de la crypto : Vente folle de Grayscale, la plateforme “X” de Musk pourrait adopter le paiement DOGE

Le soir du 22 janvier à 14h44 (UTC), selon l’analyste on-chain Ashes Monitoring, il y a 20 minutes, 15 456 BTC (environ 629 millions de dollars) ont été transférés de l’adresse Grayscale Trust à Coinbase Prime. Depuis l’approbation du BTC spot ETF le 10 janvier, Grayscale Trust a transféré un total de 69 799 BTC (2,9 milliards de dollars) à Coinbase Prime pendant l’ouverture du marché boursier américain pendant six jours de négociation consécutifs à partir du 12 janvier.

Sur la base de la comparaison entre la valeur nette des sorties de GBTC au cours des premiers jours de négociation des ETF et le nombre de BTC transférés à l’ouverture du jour suivant, il est probable que le nombre de BTC transférés sur la chaîne à Coinbase Prime à l’ouverture de chaque journée de négociation des actions américaines à l’adresse de confiance Grayscale correspond à la valeur correspondant à la sortie nette de GBTC la veille.

Selon le site officiel de Grayscale, Grayscale détient actuellement 566 973 BTC d’une valeur d’environ 23,21 milliards de dollars. Depuis l’approbation de Bitcoin Les ETF, leurs avoirs ont diminué d’environ 52 227 BTC, d’une valeur d’environ 2,14 milliards de dollars. Pendant ce temps, iShares (Blackrock) détient 33 431 BTC d’une valeur d’environ 1,37 milliard de dollars ; Fidelity détient 24 857 BTC d’une valeur d’environ 1,02 milliard de dollars ; Bitwise détient 10 152 BTC d’une valeur d’environ 415,6 millions de dollars.

Selon les données du marché de Gate.io, Bitcoin est tombé en dessous du niveau de support de 40 000 $ et se négocie actuellement à 40 026,23 $, soit une baisse de 2,67% sur 24 heures. Pendant ce temps, Ethereum se négocie actuellement à 2 340,48 $, avec une baisse maximale de 5,89 % et une baisse actuelle de 3,78 %.

Les données de Coinglass montrent que, au cours des dernières 24 heures, le marché crypto a vu un total de 91 947 personnes vendre pour 253 millions de dollars de contrats sur l’ensemble du réseau. Parmi eux, plusieurs commandes ont été vendues pour 217 millions de dollars, et des ordres courts ont été vendus pour 35,4123 millions de dollars. Par devise, le BTC a une liquidation d’environ 73,3801 millions de dollars, l’ETH a une liquidation d’environ 64,6819 millions de dollars et le SOL a une liquidation d’environ 15,0911 millions de dollars.

À ce sujet, Arthur Hayes a publié sur la plateforme X qu’il adopte une attitude pessimiste envers la tendance future des prix du Bitcoin, et que les prix du Bitcoin pourraient tomber en dessous de la barre des 40 000 $. À cette fin, il a acheté une option de vente qui expire le 29 mars et a un prix d’exercice de 35 000 $. Hayes spécule également que la baisse des prix du Bitcoin pourrait se poursuivre jusqu’à l’annonce de refinancement trimestrielle du Trésor américain le 31 janvier. Dès le 5 janvier, Arthur Hayes avait prédit que le Bitcoin pourrait subir une baisse de 20% à 30% en mars, si les ETF au comptant avaient déjà commencé à se négocier avec une baisse plus importante.

Depuis la conversion du Fonds fiduciaire Bitcoin Grayscale (GBTC) en ETF plus tôt ce mois-ci, les investisseurs ont vendu plus de 2 milliards de dollars de fonds. Selon des données privées examinées par CoinDesk et deux sources proches du dossier, une partie significative de cela était due à la liquidation de faillite de FTX vendant 22 millions d’actions, d’une valeur de près de 1 milliard de dollars, réduisant la possession de GBTC par FTX à zéro. En théorie, puisque FTX a terminé une vente importante, la pression de vente pourrait être réduite, car la liquidation de faillite est un événement relativement unique.

Comme de nombreuses grandes entités de trading de crypto, FTX utilise la différence entre les prix des actions de Grayscale trust et la valeur nette des actifs sous-jacents en Bitcoin dans le fonds. Selon un document daté du 3 novembre 2023, au 25 octobre 2023, FTX détenait 22,3 millions de GBTC d’une valeur de 597 millions de dollars.

Le premier jour de cotation sur le NYSE Arca le 11 janvier, la valeur du GBTC détenu par FTX a atteint environ 900 millions de dollars, avec un prix de clôture de 40,69 $. Le document montre que FTX détient des actions de cinq fiducies Grayscale (ainsi que près de 3 millions d’actions d’une fiducie de devises fiduciaires gérée par le fournisseur d’ETF Bitwise) dans un compte de courtage chez ED&F Man Capital Markets (aujourd’hui rebaptisé Marex Capital Markets Inc.).

L’analyste on-chain Ali (@ali_charts) a déclaré sur la plateforme X que, à l’exception de Grayscale, tous les émetteurs d’ETF Bitcoin spot ont acheté plus de 86 320 BTC à un prix moyen de 42 000 $, pour un investissement total de 3,63 milliards de dollars. Cela indique que ces institutions expérimentées ont une vision stratégique et à long terme de l’achat de Bitcoin, plutôt que d’acheter aux points élevés.

Musk a une nouvelle initiative de son côté. Selon Fintechs.fi, l’application “X” d’Elon Musk a récemment lancé un compte “XPayments” sur les réseaux sociaux, suscitant de nombreuses spéculations au sein de la communauté crypto. À l’heure actuelle, le nombre de followers sur Payments (@ XPayments) a dépassé 100 000.

Le marché spécule que XPayments pourrait intégrer des paiements cryptos, tandis que la communauté spécule qu’ils pourraient prendre en charge les paiements BTC et DOGE, ce qui pourrait totalement changer le paysage des finances numériques. Depuis que Musk a acquis la plateforme pour 44 milliards de dollars en 2022, transformer “X” en un centre financier mondial est devenu son objectif stratégique.

Bien que Musk insiste sur le fait que l’accent principal de “X” est mis sur les transactions de devises fiduciaires traditionnelles, cela n’a pas diminué la curiosité de la communauté cryptographique quant au rôle potentiel que les monnaies numériques pourraient jouer dans l’écosystème “X”. Pour obtenir une position dominante dans le secteur financier, X a obtenu des licences de transfert de devises dans plusieurs États et s’est associé à eToro pour permettre aux utilisateurs de négocier directement des cryptomonnaies et des actions dans l’application.

En termes de fluctuations de données, selon l’analyseur on-chain ai_9684xtpa, la surveillance montre que le projet ONDO est suspecté de vendre 20 millions de jetons, ce qui a entraîné une baisse à court terme d’environ 13% de ONDO. Il y a trois jours, l’adresse commençant par 0x415 a reçu 50 millions de ONDO (d’une valeur de 10,97 millions de dollars) de l’adresse multi-signature de ONDO, et a transféré 10 millions de jetons respectivement à Gate et Kucoin il y a trois heures.

Selon les données de la chaîne, le déverrouillage des jetons INJ (Objective) a été terminé et est maintenant en pleine circulation. Au moment de la publication, INJ a temporairement rapporté 34,55 $, se classant au 29e rang de la liste de valeur du marché des cryptomonnaies. Auparavant, le 21 janvier, Injective a déverrouillé 3,67 millions d’INJ, représentant 4,33% de l’offre en circulation.

Macro : L’or continue de chuter, Goldman Sachs prédit que la Réserve fédérale baissera toujours les taux d’intérêt en mars

Le lundi, l’indice du dollar américain a fluctué dans une fourchette au-dessus du niveau de 103, pour finalement clôturer en hausse de 0,09% à 103,32 ; Le rendement des obligations du Trésor américain à 10 ans a légèrement baissé, passant en dessous de la barre des 4,1 % pendant la séance de négociation pour finalement clôturer à 4,107 %; Le rendement des obligations du Trésor américain à deux ans, qui est plus sensible aux taux d’intérêt de la politique de la Réserve fédérale, a clôturé à 4,393 %.

L’or au comptant a continué de baisser, atteignant plusieurs fois la barre des 2 030 $ lors des échanges, mais n’a pas réussi à la franchir. Finalement, il a évité de justesse la barre des 2 020 et a clôturé en baisse de 0,38 % à 2 021,81 $ l’once. L’argent au comptant a chuté de manière significative avant l’ouverture des marchés européens et américains, passant sous la barre des 22 lors de la séance de négociation et finissant par clôturer en baisse de 2,29 % à 22,09 $ l’once.

En raison des perturbations dans l’approvisionnement en pétrole en provenance de Russie et des États-Unis, le pétrole brut international pourrait augmenter de plus de 1 %. Le pétrole brut WTI a fortement augmenté lors de la séance américaine et est brièvement revenu au-dessus de 75 $, mais a ensuite abandonné une partie de ses gains pour finalement clôturer en hausse de 1,61 % à 74,57 $ par baril ; le pétrole brut Brent est revenu une fois au-dessus de la barre des 80 $, mais n’a pas réussi à se stabiliser à ce niveau, finissant par clôturer en hausse de 1,54 % à 79,86 $ par baril.

Les trois principaux indices boursiers américains ont clôturé en hausse, le Dow Jones Index augmentant de 0,36% et l’indice S&P 500 augmentant de 0,22%, atteignant tous deux de nouveaux sommets de clôture, tandis que le Nasdaq a augmenté de 0,32%. Le prix des actions de NVDA a dépassé les 600 $, atteignant un nouveau sommet historique.

Ces derniers jours, alors que les responsables de la Réserve fédérale ont réfuté les attentes du marché concernant une baisse significative des taux cette année, la probabilité d’une baisse des taux en mars a considérablement diminué pour atteindre environ 37%, mais Goldman Sachs insiste toujours sur une baisse des taux en mars.

Le chef économiste de Goldman Sachs, Jan Hatzius, a déclaré que la Réserve fédérale se rapproche de son objectif d’atteindre un atterrissage en douceur pour l’économie américaine, et la baisse des taux d’intérêt de mars est «raisonnable».

Hazos a déclaré dans une interview mardi : “la Réserve fédérale se dirige vers un atterrissage en douceur, même si cela peut ne pas nécessairement se produire, j’aime ce que je vois.”

Il a dit que Goldman Sachs croit que la Réserve fédérale assouplira ses politiques en mars car cela correspondra à la trajectoire des prix à la consommation, et le mois dernier, le président de la Réserve fédérale, Powell, a exprimé sa volonté de réduire les taux d’intérêt avant que l’inflation ne revienne à 2%.

Et un autre directeur de la stratégie de trading mondial à Goldman Sachs, Joshua Schiffrin, a également déclaré que la Réserve fédérale commencera à réduire les taux d’intérêt en mars, avec un total de quatre baisses cette année, et l’inflation atteindra l’objectif de 2 % de la Fed.

Le directeur des opérations de trading qui a prédit avec précision un atterrissage en douceur pour l’économie américaine l’année dernière a déclaré dans ses 10 prévisions pour 2024 qu’il s’attend à ce que des mesures similaires soient prises par les banques centrales en Europe et au Royaume-Uni, mais que la Banque du Japon ira à l’encontre de cette tendance et commencera à augmenter les taux d’intérêt en avril.

Bien que les actifs risqués soient généralement censés rapporter cette année, Schiffrin met en garde contre une première moitié d’année difficile, car le marché connaîtra des fluctuations drastiques en pariant sur le calendrier et la vitesse des baisses de taux d’intérêt de la Fed. Il suggère aux investisseurs de chercher des opportunités sur les marchés émergents tels que la Turquie et recommande d’acheter des actions chinoises à contre-courant.

« La première moitié de 2024 sera une année différente des quatre dernières années, et le marché montrera une gamme fluctuante de tendances sans tendances significatives », a écrit Schiffrin dans une note à l’intention des clients. « L’assouplissement de la banque centrale dominera l’histoire, mais comme cela a déjà été beaucoup pris en compte, il peut être difficile de le négocier. »

Pour l’ensemble de l’année 2024, les swaps de taux d’intérêt indiquent un total de 135 points de base de réduction des taux par la Réserve fédérale, tandis que la prévision de Schiffrin est de 100 points de base.