Les quatre éléments clés du succès d'un trader

Dans le domaine de l'investissement financier, un investisseur FOF expérimenté a partagé ses idées sur les traders à succès. Après des années d'observation de centaines d'équipes de fonds, il a résumé quatre facteurs clés qui déterminent le succès d'un trader.

La carrière de cet investisseur a débuté à l'époque où l'Internet mobile prospérait, et ces dernières années, il a été responsable de l'allocation d'actifs dans un bureau de famille avec un contexte technologique. Le marché haussier des cryptomonnaies en 2020 a éveillé son intérêt pour ce domaine, moment où ils ont investi une petite partie de leurs fonds dans plusieurs capital-risque liés aux actifs numériques, obtenant des rendements incroyables.

Caractéristiques communes des traders exceptionnels

Lors de l'évaluation des fonds et des partenaires généraux, cet investisseur se concentre principalement sur trois aspects clés : la performance, l'équipe et la stratégie.

Performance

Les transactions secondaires sur le marché des crypto-monnaies manquent souvent de transparence, il est donc particulièrement important d'analyser la véracité des performances, leur durabilité et l'attribution des rendements passés. L'essentiel est de déterminer quelles performances passées peuvent présager des résultats futurs.

équipe

L'évaluation de l'équipe comprend plusieurs aspects tels que le contexte, la fiabilité et les compétences en communication :

1. L'intégrité est le facteur le plus important. Que ce soit pour le trading autonome ou la gestion d'actifs, l'honnêteté et la confiance sont essentielles.
2. Les membres clés doivent être directement impliqués. Les meilleures équipes de trading restent généralement réduites, avec un maximum de cinq traders principaux.
3. Avoir une vision globale et une capacité d'évolution continue. Face aux changements structurels, les leaders d'équipe doivent avoir le courage de faire des ajustements et de les exécuter fermement.

stratégie

La stratégie doit être conforme à la demande actuelle du marché et aux tendances de développement de l'industrie. Il convient de noter que le marché secondaire dans le domaine des cryptomonnaies présente encore de grandes différences par rapport au marché secondaire traditionnel en matière de construction de l'arrière-plan, de maintien des relations avec les clients, de complexité des stratégies et de conformité, ce qui signifie également d'énormes opportunités de développement.

Méthodes d'amélioration continue

1. Gardez une communication avec le marché, mais ayez en même temps votre propre opinion et ne suivez pas simplement le mouvement.
2. Développer une perspective de plus haut niveau pour comprendre la dynamique du marché dans une optique globale.
3. Faire preuve de "sagesse de la rue" (Street Smart). Les traders exceptionnels sont souvent capables de saisir intuitivement l'essence du marché et de générer des rendements extraordinaires.
4. Apprendre des meilleurs est essentiel, surtout dans le contexte actuel du marché, il est très important de chercher des conseils à un niveau supérieur.

Allocation des actifs cryptographiques des institutions

Les stratégies de répartition des cryptomonnaies des institutions varient en fonction des caractéristiques et des préférences des fonds. Cet investisseur préfère personnellement investir sur le marché secondaire, qu'il divise en quatre catégories :

1. Minage et détention à long terme
2. Trading technique, y compris les stratégies quantitatives
3. Transactions basées sur le jugement subjectif et la "valeur"
4. Investir dans la DeFi, en mettant l'accent sur la compréhension de la logique des produits et des règles du jeu.

Stratégies qui performent bien sur le marché actuel

1. Stratégie d'amélioration de la monnaie basée sur les actifs :
   • Rendement des jeux TVL et des airdrops
   • Trading quantitatif, en particulier l'arbitrage des frais de financement
2. Acheter BTC à prix réduit ou participer au minage
3. Stratégies pour surperformer le BTC par phases, comme le CTA (Conseiller en Trading de Marchandises)

Lecture recommandée

1. "Principes de la spéculation professionnelle" : explication systématique du système de trading
2. Livres sur l'histoire des banques centrales, la politique monétaire et la banque, tels que "L'Alchimiste".
3. Œuvres littéraires explorant la nature humaine, telles que les romans chinois des Ming et Qing et les nouvelles françaises.

Ces documents de lecture aident à comprendre en profondeur les facteurs techniques et humains derrière le fonctionnement du marché, ce qui est très utile pour gérer des relations d'intérêt complexes.