Вы читаете еженедельный отчет о ключевых событиях в отрасли, подготовленный лабораторией ИИ Gate.io. Ознакомьтесь с наиболее значимыми рыночными тенденциями и важными событиями за прошлую неделю, а также получите рекомендации по инвестиционному анализу и финансовым стратегиям.
Количество слов: 7724 слова ｜ Время чтения 10.4 минуты.
Содержание:
Общие тенденции рынка
Анализ ликвидности и колебаний цен
Горячие темы
Основные события
Глобальная политика
Анализ инвестиций
1. Общая динамика рынка
1.1. Рыночные эмоции
На этой неделе общая рыночная капитализация цифровых валют достигла $3.00 трлн, увеличившись на 1.29% по сравнению с предыдущей неделей. Объем торгов на биржах увеличился на 5.21%, составив $1.23 трлн. Цена биткойна выросла на 1.80% и составила $97,189.00. В целом рынок демонстрирует умеренный рост, а настроение инвесторов остается осторожно оптимистичным.
Согласно индексу страха и жадности Gate.io, сегодняшнее рыночное настроение – жадность, индекс составляет 67. По сравнению с вчерашним днем, рыночное настроение немного улучшилось, в целом наблюдается оптимистичное настроение.
Обзор криптовалют и традиций на 09:00 UTC+8, 2 мая
!
!
1.2. Макроэкономическое влияние
Последние данные свидетельствуют о том, что темпы восстановления мировой экономики замедлились, а инфляционное давление сохраняется. Базовый индекс цен PCE в США в марте составил 2,60% г/г, что соответствует ожиданиям; В месячном исчислении он составил 0,30%, что ниже ожиданий в 0,40%. Предварительный индекс потребительских цен в еврозоне в апреле составил 6,10% в годовом исчислении, что выше прогноза в 5,90%; 0,70% в месячном исчислении, что выше ожиданий в 0,60%. Индекс деловой активности в производственном секторе США от ISM в апреле составил 47,10%, что ниже предыдущего значения 46,30%, и находится в диапазоне сокращения седьмой месяц подряд. Итоговое значение индекса деловой активности в производственном секторе еврозоны в апреле составило 45,80%, превысив предварительное значение 45,50%, но все еще находилось в диапазоне сокращения.
Индекс цен производителей отражает давление на передаче цен на верхнем уровне. В марте индекс PPI в США составил 2,70% по сравнению с прошлым годом, что ниже предыдущего значения 4,60%; в месячном исчислении -0,50%, что также ниже ожидаемого -0,10%. В марте индекс PPI в еврозоне составил 6,70% по сравнению с прошлым годом, что ниже предыдущего значения 13,20%. Давление цен на верхнем уровне несколько ослабло, но все еще остается на высоком уровне.
Рынок труда был слабым: в апреле было добавлено 186 000 новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе, что значительно ниже ожиданий в 313 000. Число первичных заявок на пособие по безработице составило 235 000, что выше прогноза в 192 000. Цены на подержанные автомобили упали на 8,80% в годовом исчислении, а годовая стоимость нового жилья составила 1,448 млн, что ниже ожидаемых 1,505 млн.
В целом, инфляционное давление несколько ослабилось, но все еще остается на высоком уровне. Наблюдаются признаки замедления экономики, рынок труда ослаблен. Федералрезерв, возможно, повысит процентную ставку на 25 базисных пунктов в июне, и диапазон ставок достигнет 5,00%-5,25%. Европейский центральный банк также может продолжить повышать ставки. Ожидается, что мягкая денежно-кредитная политика продолжит ужесточаться, оказывая давление на рискованные активы.
!
1.3 Финансовый календарь
!
Анализ и резюме:
Важные экономические данные, которые будут опубликованы на этой неделе, в основном сосредоточены на решении Банка Англии по процентной ставке, количестве первичных заявок на пособие по безработице в США, запасах нефти по данным EIA и т.д. В частности, решение Банка Англии по процентной ставке напрямую повлияет на курс фунта стерлингов, а количество первичных заявок на пособие по безработице в США и данные по запасам нефти EIA повлияют на курс доллара и цены на нефть.
Кроме того, стоит обратить внимание на годовой темп роста денежной массы M2 в Китае в апреле и месячные данные по розничным продажам в еврозоне, которые отражают инфляцию и потребительские тенденции в основных экономиках.
В целом, экономические данные, опубликованные на этой неделе, окажут значительное влияние на валютный рынок, фондовый рынок и рынок сырьевых товаров, поэтому инвесторы должны внимательно следить за изменениями соответствующих данных.
2. Анализ ликвидности и колебаний цен
2.1. Анализ ценовых колебаний
Волатильность BTC за неделю
По данным ежедневных цен закрытия BTC за последнюю неделю, недельная волатильность BTC составила 1,23%.
Изменение цены и его причины
На этой неделе цена BTC колебалась между 93,000 и 97,000 долларов. Рост цен в основном обусловлен увеличением спроса на криптовалюту на рынке и продолжающимся притоком институциональных инвесторов. Однако неопределенность в макроэкономической обстановке также привела к определенной степени коррекции.
Влияние изменения объема торгов
Увеличение объема торгов обычно означает повышение активности на рынке, что может вызвать колебания цен. На этой неделе среднедневной объем торгов BTC увеличился по сравнению с прошлой неделей, что отражает рост торгового энтузиазма участников рынка.
Активность рынка и потенциальное направление цен
С технической точки зрения, на индикаторе MACD для BTC возник сигнал «золотого перекрестка», индикатор RSI также вошел в зону перепроданности, что все это указывает на потенциальный восходящий тренд. Тем не менее, инвесторам все еще необходимо внимательно следить за изменениями в макроэкономической ситуации.
2.2. Анализ ликвидности
Согласно последним данным о движении средств, основные криптовалюты показывают различные тенденции притока и оттока средств. Биткойн (BTC) и Эфириум (ETH) как лидеры криптовалютного рынка вызывают особое внимание к своим потокам средств.
Направление средств по биткойну (BTC): Данные показывают, что в последнее время чистый приток средств в BTC немного колебался. Это может отражать осторожное отношение институциональных инвесторов и долгосрочных держателей, а также привлекать некоторых новых розничных инвесторов.
Эфириум(ETH) движение средств: В то же время чистый приток средств в Эфириум(ETH) остается относительно стабильным. Это может быть связано с продолжающимся развитием экосистемы Эфириум и продвижением инновационных приложений, таких как DeFi.
Другие потоки средств в криптовалюте: кроме BTC и ETH, некоторые другие криптовалюты, такие как Solana(SOL), Cardano(ADA) и другие, также показывают разные степени притока и оттока средств. Инвесторам необходимо внимательно следить за динамикой этих валют.
В целом, потоки средств на рынке криптовалют отражают настроение инвесторов и активность рынка. Инвесторам необходимо учитывать различные факторы и осторожно оценивать инвестиционные риски.
!
!
2.3. Анализ Умных Денег
Анализ объема крупных сделок BTC
Согласно данным о недавнем объеме крупных сделок с BTC, можно увидеть тенденцию потока институциональных средств. Преобладание крупных покупок указывает на то, что институциональные средства продолжают поступать на рынок BTC. Эта тенденция предвещает, что в будущем BTC может продолжить повышающий тренд.
Анализ объема крупных сделок ETH
Данные о крупном объеме сделок с ETH показывают, что силы покупателей и продавцов сбалансированы. Это означает, что у институциональных инвесторов существуют разногласия в отношении ETH: часть из них может постепенно сокращать свои позиции, в то время как другая часть продолжает наращивать их. Ожидается, что в будущем ETH будет находиться в стадии консолидации.
Анализ объема сделок с альткоинами
Что касается альткойнов, крупные продажи занимают доминирующее положение. Это указывает на то, что институциональные средства массово покидают рынок альткойнов. В краткосрочной перспективе альткойны могут столкнуться с серьезным давлением на продажу и недостатком восходящей динамики.
Резюме
Всесторонний анализ данных о большом объеме ордеров различных основных валют показывает, что институциональные фонды концентрируются в BTC и других ведущих валютах. Этот тренд может подтолкнуть BTC к продолжению восходящего тренда, в то время как альткоины могут оказаться под давлением.
!
!
!
!
3. Актуальные темы
Биткойн миллион долларов под давлением, начинается сезон празднования альткойнов?
Армия биткойнов в миллион долларов наступает
На прошлой неделе цена биткойна преодолела отметку в 96 000 долларов, вызвав бурное обсуждение на рынке. Аналитики предсказывают, что биткойн может снова достичь шестизначной цены в 100 000 долларов в этом цикле бычьего рынка.
Согласно анализу данных блокчейна от CryptoQuant, биткойн вошел в раннюю стадию роста. Если импульс сохранится, биткойн может преодолеть диапазон от 150 000 до 175 000 долларов, установив новый исторический максимум. Это further укрепит позицию биткойна как "цифрового золота".
Индикатор CrossX показывает сильный рыночный цикл, недавние сигналы на покупку и продажу подтверждают естественные колебания в более крупной восходящей тенденции. Несмотря на откат, аналитики подчеркивают, что это здоровая коррекция в рамках более широкой восходящей тенденции.
"Биткойн находится на стадии здоровой коррекции, цель состоит в том, чтобы сформировать более высокий минимум выше 88 000 долларов, что further укрепит его продолжающуюся бычью рыночную структуру." - сказал аналитик Axel Adler.
Пришло время альткойнов?
Тем временем снижение доминирования биткойна вызвало бурное обсуждение на рынке о наступлении "сезона альткойнов". Данные показывают, что обсуждение основных альткойнов, таких как Эфириум, XRP, Солана, Кардано и других, в социальных сетях продолжает нарастать.
"Мы не знаем, что станет катализатором, но впереди нас ждут интересные события. Плюс к этому, с доминированием биткойна на пике, у нас есть идеальная формула для роста." - заявил один из аналитиков.
Кроме того, на рынке мем-монет наблюдается небольшой подъем. Социальная активность и объем торгов популярных мем-монет, таких как Dogecoin ( DOGE ) и Shiba Inu ( SHIB ), увеличились.
"История показывает, что лучшее время для входа в любой цикл альткойнов — это когда толпа проявляет полное безразличие к альткойнам." — отмечает аналитическая компания Santiment.
В целом, давление армии биткойнов на миллион долларов вдохнуло новую жизнь в рынок криптовалют. Как основные альткойны, так и нишевые мем-койны могут рассчитывать на свою долю в этом бычьем рынке.
!
4. Основные события
Обзор значительных событий
Аудит USDT за квартал
2025-05-02 Тезер выпустит отчет о доказательстве доли за первый квартал 2025 года. В отчете говорится, что по состоянию на 31 марта 2025 года общий объем открытых позиций Тезера по государственным облигациям США составляет около 120 миллиардов долларов, что является историческим максимумом. В то же время общие активы Тезера превышают 149,27 миллиарда долларов, а обязательства составляют 143,68 миллиарда долларов, активы превышают обязательства на 5,6 миллиарда долларов. Этот отчет дополнительно подтверждает силу и прозрачность Тезер.
SUI поддерживает sBTC
2025-05-02 Sui объявила об эксклюзивной поддержке sBTC от Stacks, который является децентрализованным финансовым активом на основе биткойна. Эта мера направлена на предоставление услуг децентрализованных финансов для держателей биткойнов, устраняя зависимость от централизованных хранителей. Sui будет использовать свою высокую производительность и масштабируемость для продвижения децентрализованных финансов на основе биткойна.
ALPACA резко вырос
30 апреля 2025 года токен ALPACA за последние 24 часа взлетел на 421,75%, что привело к ликвидации на сумму 45,73 миллиона долларов, из которых одна сделка составила 3,98 миллиона долларов. Взлет ALPACA привлек внимание рынка.
Торговая политика Трампа
2025-05-02 правительство Трампа объявило о введении 25% пошлины на импортные автомобили, что привело к серьезным убыткам американских автопроизводителей в первом квартале. Несколько публичных горнодобывающих компаний ожидают убытков, и прибыль в отрасли значительно снизилась.
Близится халвинг BTC
1 мая 2025 года соотношение ончейн-импульса Биткойна достигнет 0,8, что ознаменует начало его восходящего цикла. Аналитики прогнозируют, что Биткойн в следующем цикле может достичь 125 000 до 150 000 долларов.
Массовое сжигание SHIB
2025-05-01 команда Шиба-Ину уничтожила 280,097,384 токена SHIB, что уменьшило их обращаемое предложение до примерно 584.4 триллионов токенов. Аналитики ожидают, что SHIB вырастет до 0.0000236 долларов в 2025 году.
Метапланета расширение
2025-05-01 Metaplanet объявила о создании полностью принадлежащей дочерней компании в США, планируя привлечь 250 миллионов долларов от институциональных инвесторов США для расширения своей стратегии приобретения биткойнов.
PENGU прорыв трендовой линии
2025-05-02 цена PENGU преодолела ключевую нисходящую трендовую линию, что вызвало 100%-ный рост. Аналитики ожидают, что PENGU может вырасти еще на 200%.
Ethena заходит в TON
2025-05-02 Ethena Labs достигла сотрудничества с TON блокчейном, предоставляя его стейблкоин USDe 1 миллиарду пользователей Telegram. Это проложило путь для глобального принятия USDe.
DOGE социальные мероприятия на первом месте
2025-05-01 Данные показывают, что Dogecoin лидирует по социальным активностям среди других Мем-валют, что отражает его влияние в сообществе Мем-валют.
Solana превзошла ожидания
2025-05-02 Solana сформировала бычью разворотную свечу на 12-часовом графике, аналитики ожидают, что если будет преодолен уровень сопротивления в 150 долларов, это может подтолкнуть Solana к диапазону от 180 до 211 долларов.
Суй использует Stacks
2025-05-02 Sui объявил о эксклюзивной поддержке sBTC от Stacks, направленной на предоставление услуг децентрализованных финансов для держателей биткойнов, устраняя зависимость от централизованных хранителей.
Строительство сообщества HINU
2025-05-02 Husky Inu объявил о запуске Earn App, чтобы вознаградить пользователей за участие, и планирует использовать 50% дохода для выкупа и сжигания токенов HINU, чтобы обеспечить их рост.
Coldware конфиденциальность
2025-05-02 Coldware привлек внимание в сообществах SUI и Ethereum благодаря своему вниманию к вопросам конфиденциальности и рассматривается как потенциальный лидер в решении проблем конфиденциальности в блокчейне.
Предупреждение о уязвимости Cosmos
2025-05-02 Безопасная компания Oak Security предупреждает о наличии у Cosmos SDK уязвимости, которая может привести к DDoS-атакам, и рекомендует принять соответствующие меры.
5. Глобальная политика
Ниже приведены новые политические динамики, экономические политики или регулирования, связанные с индустрией криптовалют, основанные на новостях с 25 апреля по 2 мая 2025 года, а также анализ и резюме их влияния на индустрию и рынок.
Криптовая политика администрации Трампа
Согласно новостям, администрация Трампа пообещала внести значительный вклад в индустрию криптовалют. Министр финансов и председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам, назначенные Трампом, являются сторонниками криптовалют, что рассматривается как позитивный поворот политики США в сторону криптовалютной сферы и знаменует собой приближение "золотой эпохи" криптовалютного рынка.
Анализ воздействия:
Способствует повышению доверия инвесторов к криптовалютам, привлекая больше институциональных инвесторов в эту сферу.
Способствует прояснению регулирования криптовалют, создавая хорошие условия для развития отрасли.
Возможно, это будет способствовать запуску производных инструментов криптовалют, таких как ETF (, предоставляя инвесторам больше инвестиционных каналов.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США )SEC( отложила решение по ETF XRP и Dogecoin
29 апреля 2025 года SEC продлил решение по XRP и Dogecoin ETF, окончательное решение ожидается в октябре.
Анализ влияния:
Задержка в решении отражает осторожное отношение SEC к инвестиционным продуктам в области криптовалют.
В краткосрочной перспективе влияние на цены XRP и Dogecoin будет незначительным, так как рынок уже ожидает таких задержек.
Будущие решения будут влиять на уровень принятия криптовалютных инвестиционных продуктов в США, что, в свою очередь, будет влиять на доверие инвесторов.
Более 300 представителей криптоиндустрии призывают правительство Трампа прекратить преследование разработчиков открытого программного обеспечения
Около 300 участников криптоиндустрии подписали петицию, призывающую правительство Трампа прекратить незаконные преследования разработчиков программного обеспечения с открытым исходным кодом и требуют от криптовалютного руководителя Белого дома защищать разработчиков программного обеспечения.
Анализ влияния:
Отражает внимание и ожидания криптоиндустрии к государственному регулированию.
Если правительство примет рекомендации, это будет способствовать защите открытого сообщества и содействовать инновациям.
В противном случае это может препятствовать развитию открытых проектов и негативно сказаться на индустрии.
Резюме
В общем, криптовалютная политика администрации Трампа, решения SEC по регулированию инвестиционных продуктов в области криптовалют, а также призывы внутри отрасли к государственному регулированию окажут глубокое влияние на развитие криптовалютной индустрии. Благоприятная политика и регулирование способствуют повышению доверия к рынку, привлекают инвесторов и способствуют инновациям; в то время как чрезмерно строгие меры регулирования могут препятствовать развитию отрасли. Необходимо достичь баланса между отраслью и государством для создания благоприятной среды.
Отказ от ответственности: вышеуказанные рекомендации основаны только на текущем анализе рынка и не являются финансовыми советами. Инвестиции в криптовалюту сопряжены с высоким риском, пожалуйста, будьте осторожны при инвестировании.
) 6.2 Инвестиционная стратегия
Анализ популярных токенов на этой неделе
Цена биткойна преодолела отметку в 96,000 долларов, многие учреждения оптимистично настроены на возвращение биткойна выше 100,000 долларов. Трейдер Cold Blooded Shiller считает, что биткойн может преодолеть сопротивление и установить новый рекорд. Аналитик Michaël van de Poppe также придерживается аналогичной точки зрения, ожидая, что биткойн после консолидации в текущем диапазоне столкнется с новой волной роста. Трейдер Jelle указывает на то, что ликвидность ордеров на продажу выше текущей цены в основном сосредоточена вблизи отметки 96,000 долларов, что может стать целью для быков. В целом, учреждения сохраняют оптимизм относительно будущих тенденций биткойна.
Итоги количественной стратегии за неделю
!
Стратегия контрактной сетки показывает отличные результаты на высоковолатильном рынке альткоинов, доходность достигает 2558,02%. Спот-стратегия Мартингейла также принесла почти 9-кратную прибыль на рынке DOG_USDT. В целом, высокорискованные высокодоходные количественные стратегии принесли значительную прибыль на этой неделе.
Резюме
6.3. Финансовые инвестиционные продукты
Сокровище с излишками монет
Yu Bi Bao помогает сопоставлять пользователей с неиспользуемыми активами и потребностью в заимствовании. После того как пользователь приобретает Yu Bi Bao, система будет определять, удалось ли успешно одолжить активы и какая ставка по заимствованию в этот час, основываясь на установленной пользователем ставке и фактической потребности в заимствовании, каждый час в полную. Успешное заимствование позволяет получить процент за этот час.
Общая сумма инвестиций USDT в YubiBao составляет 350,193,997.59, предполагаемая годовая доходность составляет 16.65% + 8.87%.
!
Управление капиталом
ЛиЦайБао — это централизованный комплексный финансовый сервис, созданный Gate.io, который включает в себя текущие и фиксированные депозиты, а также все другие финансовые решения, предлагая пользователям множество видов финансовых продуктов с сотнями цифровых валют.
Структурированные финансовые продукты Gate.io представляют собой новый тип финансового продукта, основанный на комбинации фиксированных доходов и финансовых деривативов, таких как опционы. Обычно уровень доходности определяется в зависимости от соотношения между ценой базового актива в течение срока инвестиций и заранее установленной ценой, и может быть разделен на два типа: с гарантией возврата капитала и агрессивные.
TradFi - это сокращение от традиционных финансов, которое относится к межбанковской процентной ставке.
CeFi - это сокращение от Centralized, которое относится к процентным ставкам финансирования на централизованных платформах криптовалютных финансов.
DeFi является сокращением от Decentralized и относится к процентным ставкам финансирования финансовых кредитных протоколов с децентрализованным управлением.
Отказ от ответственности: вышеуказанные данные предоставлены третьей стороной и могут содержать задержки, отклонения или ошибки. Пожалуйста, используйте с осторожностью, риск на ваш страх и риск. Содержание этого отчета предназначено только для справки и не является инвестиционной рекомендацией.
) 6.4. Технический анализ
Стратегия торговли по полосам Боллинджера
Полосы Боллинджера — это распространенный технический индикатор, который использует стандартное отклонение цены для выявления потенциальных перекупленности или перепроданности. Эта стратегия использует следующие торговые правила:
Когда цена ETH близка к верхней границе или превышает её, выполняйте продажу, доля позиции составляет 20%
Когда цена ETH приближается к нижней границе или превышает её, произведите покупку, размер позиции составляет 20%
Начальный капитал составляет 100000 USDT
Результаты тестирования
В соответствии с вышеуказанной торговой стратегией проведен бэктест данных по ETH за 2024 год, результаты следующие:
Итоговая доходность: 12.37%
Максимальная просадка: 18.92%
Годовая волатильность: 32.56%
Общее количество сделок: 48 раз
Количество прибыльных сделок: 26 раз
Процент побед: 54.17%
Анализ данных
Эта стратегия получила положительный доход в 2024 году, но доходность относительно низка.
Максимальная просадка высокая, достигает 18.92%, уровень контролируемого риска средний
Годовая волатильность на уровне 32,56% считается средней волатильностью
высокая частота сделок, всего 48 сделок за год
Уровень выигрыша составляет 54.17%, что немного выше среднего
Анализ преимуществ и недостатков
Преимущества:
Правила торговли просты и понятны, операции удобны
Установлены механизмы стоп-лосса и тейк-профита, риск контролируем.
Подходит для волатильного рынка и может захватывать торговые возможности, возникающие от колебаний цен.
Недостатки:
Плохо себя проявляет в односторонних рынках, легко подвергается фиксации прибыли
Существует сложность в выборе параметров, различия в доходности при различных настройках параметров значительны.
Не учитываются воздействия других технических факторов и фундаментальных факторов.
В целом, стратегия торговли по полосам Боллинджера относительно проста в применении, но требует дальнейшей оптимизации и улучшения в выборе параметров и установках тейк-профита и стоп-лосса. Также необходимо сочетать её с другими методами анализа для повышения эффективности торговли.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
1 Лайков
Награда
1
1
Поделиться
комментарий
0/400
Wildeseele
· 05-02 09:54
могло бы, было бы, имело бы...я люблю мнения экспертов 🤭
AI Еженедельный отчет о горячих темах (04.25 - 05.02)
!
Содержание:
1. Общая динамика рынка
1.1. Рыночные эмоции
На этой неделе общая рыночная капитализация цифровых валют достигла $3.00 трлн, увеличившись на 1.29% по сравнению с предыдущей неделей. Объем торгов на биржах увеличился на 5.21%, составив $1.23 трлн. Цена биткойна выросла на 1.80% и составила $97,189.00. В целом рынок демонстрирует умеренный рост, а настроение инвесторов остается осторожно оптимистичным.
Согласно индексу страха и жадности Gate.io, сегодняшнее рыночное настроение – жадность, индекс составляет 67. По сравнению с вчерашним днем, рыночное настроение немного улучшилось, в целом наблюдается оптимистичное настроение.
!
!
1.2. Макроэкономическое влияние
Последние данные свидетельствуют о том, что темпы восстановления мировой экономики замедлились, а инфляционное давление сохраняется. Базовый индекс цен PCE в США в марте составил 2,60% г/г, что соответствует ожиданиям; В месячном исчислении он составил 0,30%, что ниже ожиданий в 0,40%. Предварительный индекс потребительских цен в еврозоне в апреле составил 6,10% в годовом исчислении, что выше прогноза в 5,90%; 0,70% в месячном исчислении, что выше ожиданий в 0,60%. Индекс деловой активности в производственном секторе США от ISM в апреле составил 47,10%, что ниже предыдущего значения 46,30%, и находится в диапазоне сокращения седьмой месяц подряд. Итоговое значение индекса деловой активности в производственном секторе еврозоны в апреле составило 45,80%, превысив предварительное значение 45,50%, но все еще находилось в диапазоне сокращения.
Индекс цен производителей отражает давление на передаче цен на верхнем уровне. В марте индекс PPI в США составил 2,70% по сравнению с прошлым годом, что ниже предыдущего значения 4,60%; в месячном исчислении -0,50%, что также ниже ожидаемого -0,10%. В марте индекс PPI в еврозоне составил 6,70% по сравнению с прошлым годом, что ниже предыдущего значения 13,20%. Давление цен на верхнем уровне несколько ослабло, но все еще остается на высоком уровне.
Рынок труда был слабым: в апреле было добавлено 186 000 новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе, что значительно ниже ожиданий в 313 000. Число первичных заявок на пособие по безработице составило 235 000, что выше прогноза в 192 000. Цены на подержанные автомобили упали на 8,80% в годовом исчислении, а годовая стоимость нового жилья составила 1,448 млн, что ниже ожидаемых 1,505 млн.
В целом, инфляционное давление несколько ослабилось, но все еще остается на высоком уровне. Наблюдаются признаки замедления экономики, рынок труда ослаблен. Федералрезерв, возможно, повысит процентную ставку на 25 базисных пунктов в июне, и диапазон ставок достигнет 5,00%-5,25%. Европейский центральный банк также может продолжить повышать ставки. Ожидается, что мягкая денежно-кредитная политика продолжит ужесточаться, оказывая давление на рискованные активы.
!
1.3 Финансовый календарь
!
Анализ и резюме:
Важные экономические данные, которые будут опубликованы на этой неделе, в основном сосредоточены на решении Банка Англии по процентной ставке, количестве первичных заявок на пособие по безработице в США, запасах нефти по данным EIA и т.д. В частности, решение Банка Англии по процентной ставке напрямую повлияет на курс фунта стерлингов, а количество первичных заявок на пособие по безработице в США и данные по запасам нефти EIA повлияют на курс доллара и цены на нефть.
Кроме того, стоит обратить внимание на годовой темп роста денежной массы M2 в Китае в апреле и месячные данные по розничным продажам в еврозоне, которые отражают инфляцию и потребительские тенденции в основных экономиках.
В целом, экономические данные, опубликованные на этой неделе, окажут значительное влияние на валютный рынок, фондовый рынок и рынок сырьевых товаров, поэтому инвесторы должны внимательно следить за изменениями соответствующих данных.
2. Анализ ликвидности и колебаний цен
2.1. Анализ ценовых колебаний
Волатильность BTC за неделю По данным ежедневных цен закрытия BTC за последнюю неделю, недельная волатильность BTC составила 1,23%.
Изменение цены и его причины На этой неделе цена BTC колебалась между 93,000 и 97,000 долларов. Рост цен в основном обусловлен увеличением спроса на криптовалюту на рынке и продолжающимся притоком институциональных инвесторов. Однако неопределенность в макроэкономической обстановке также привела к определенной степени коррекции.
Влияние изменения объема торгов Увеличение объема торгов обычно означает повышение активности на рынке, что может вызвать колебания цен. На этой неделе среднедневной объем торгов BTC увеличился по сравнению с прошлой неделей, что отражает рост торгового энтузиазма участников рынка.
Активность рынка и потенциальное направление цен С технической точки зрения, на индикаторе MACD для BTC возник сигнал «золотого перекрестка», индикатор RSI также вошел в зону перепроданности, что все это указывает на потенциальный восходящий тренд. Тем не менее, инвесторам все еще необходимо внимательно следить за изменениями в макроэкономической ситуации.
2.2. Анализ ликвидности
Согласно последним данным о движении средств, основные криптовалюты показывают различные тенденции притока и оттока средств. Биткойн (BTC) и Эфириум (ETH) как лидеры криптовалютного рынка вызывают особое внимание к своим потокам средств.
Направление средств по биткойну (BTC): Данные показывают, что в последнее время чистый приток средств в BTC немного колебался. Это может отражать осторожное отношение институциональных инвесторов и долгосрочных держателей, а также привлекать некоторых новых розничных инвесторов.
Эфириум(ETH) движение средств: В то же время чистый приток средств в Эфириум(ETH) остается относительно стабильным. Это может быть связано с продолжающимся развитием экосистемы Эфириум и продвижением инновационных приложений, таких как DeFi.
Другие потоки средств в криптовалюте: кроме BTC и ETH, некоторые другие криптовалюты, такие как Solana(SOL), Cardano(ADA) и другие, также показывают разные степени притока и оттока средств. Инвесторам необходимо внимательно следить за динамикой этих валют.
В целом, потоки средств на рынке криптовалют отражают настроение инвесторов и активность рынка. Инвесторам необходимо учитывать различные факторы и осторожно оценивать инвестиционные риски.
!
!
2.3. Анализ Умных Денег
Анализ объема крупных сделок BTC Согласно данным о недавнем объеме крупных сделок с BTC, можно увидеть тенденцию потока институциональных средств. Преобладание крупных покупок указывает на то, что институциональные средства продолжают поступать на рынок BTC. Эта тенденция предвещает, что в будущем BTC может продолжить повышающий тренд.
Анализ объема крупных сделок ETH Данные о крупном объеме сделок с ETH показывают, что силы покупателей и продавцов сбалансированы. Это означает, что у институциональных инвесторов существуют разногласия в отношении ETH: часть из них может постепенно сокращать свои позиции, в то время как другая часть продолжает наращивать их. Ожидается, что в будущем ETH будет находиться в стадии консолидации.
Анализ объема сделок с альткоинами Что касается альткойнов, крупные продажи занимают доминирующее положение. Это указывает на то, что институциональные средства массово покидают рынок альткойнов. В краткосрочной перспективе альткойны могут столкнуться с серьезным давлением на продажу и недостатком восходящей динамики.
Резюме
Всесторонний анализ данных о большом объеме ордеров различных основных валют показывает, что институциональные фонды концентрируются в BTC и других ведущих валютах. Этот тренд может подтолкнуть BTC к продолжению восходящего тренда, в то время как альткоины могут оказаться под давлением.
!
!
!
!
3. Актуальные темы
Биткойн миллион долларов под давлением, начинается сезон празднования альткойнов?
Армия биткойнов в миллион долларов наступает
На прошлой неделе цена биткойна преодолела отметку в 96 000 долларов, вызвав бурное обсуждение на рынке. Аналитики предсказывают, что биткойн может снова достичь шестизначной цены в 100 000 долларов в этом цикле бычьего рынка.
Согласно анализу данных блокчейна от CryptoQuant, биткойн вошел в раннюю стадию роста. Если импульс сохранится, биткойн может преодолеть диапазон от 150 000 до 175 000 долларов, установив новый исторический максимум. Это further укрепит позицию биткойна как "цифрового золота".
Индикатор CrossX показывает сильный рыночный цикл, недавние сигналы на покупку и продажу подтверждают естественные колебания в более крупной восходящей тенденции. Несмотря на откат, аналитики подчеркивают, что это здоровая коррекция в рамках более широкой восходящей тенденции.
"Биткойн находится на стадии здоровой коррекции, цель состоит в том, чтобы сформировать более высокий минимум выше 88 000 долларов, что further укрепит его продолжающуюся бычью рыночную структуру." - сказал аналитик Axel Adler.
Пришло время альткойнов?
Тем временем снижение доминирования биткойна вызвало бурное обсуждение на рынке о наступлении "сезона альткойнов". Данные показывают, что обсуждение основных альткойнов, таких как Эфириум, XRP, Солана, Кардано и других, в социальных сетях продолжает нарастать.
"Мы не знаем, что станет катализатором, но впереди нас ждут интересные события. Плюс к этому, с доминированием биткойна на пике, у нас есть идеальная формула для роста." - заявил один из аналитиков.
Кроме того, на рынке мем-монет наблюдается небольшой подъем. Социальная активность и объем торгов популярных мем-монет, таких как Dogecoin ( DOGE ) и Shiba Inu ( SHIB ), увеличились.
"История показывает, что лучшее время для входа в любой цикл альткойнов — это когда толпа проявляет полное безразличие к альткойнам." — отмечает аналитическая компания Santiment.
В целом, давление армии биткойнов на миллион долларов вдохнуло новую жизнь в рынок криптовалют. Как основные альткойны, так и нишевые мем-койны могут рассчитывать на свою долю в этом бычьем рынке.
!
4. Основные события
Обзор значительных событий
Аудит USDT за квартал 2025-05-02 Тезер выпустит отчет о доказательстве доли за первый квартал 2025 года. В отчете говорится, что по состоянию на 31 марта 2025 года общий объем открытых позиций Тезера по государственным облигациям США составляет около 120 миллиардов долларов, что является историческим максимумом. В то же время общие активы Тезера превышают 149,27 миллиарда долларов, а обязательства составляют 143,68 миллиарда долларов, активы превышают обязательства на 5,6 миллиарда долларов. Этот отчет дополнительно подтверждает силу и прозрачность Тезер.
SUI поддерживает sBTC 2025-05-02 Sui объявила об эксклюзивной поддержке sBTC от Stacks, который является децентрализованным финансовым активом на основе биткойна. Эта мера направлена на предоставление услуг децентрализованных финансов для держателей биткойнов, устраняя зависимость от централизованных хранителей. Sui будет использовать свою высокую производительность и масштабируемость для продвижения децентрализованных финансов на основе биткойна.
ALPACA резко вырос 30 апреля 2025 года токен ALPACA за последние 24 часа взлетел на 421,75%, что привело к ликвидации на сумму 45,73 миллиона долларов, из которых одна сделка составила 3,98 миллиона долларов. Взлет ALPACA привлек внимание рынка.
Торговая политика Трампа 2025-05-02 правительство Трампа объявило о введении 25% пошлины на импортные автомобили, что привело к серьезным убыткам американских автопроизводителей в первом квартале. Несколько публичных горнодобывающих компаний ожидают убытков, и прибыль в отрасли значительно снизилась.
Близится халвинг BTC 1 мая 2025 года соотношение ончейн-импульса Биткойна достигнет 0,8, что ознаменует начало его восходящего цикла. Аналитики прогнозируют, что Биткойн в следующем цикле может достичь 125 000 до 150 000 долларов.
Массовое сжигание SHIB 2025-05-01 команда Шиба-Ину уничтожила 280,097,384 токена SHIB, что уменьшило их обращаемое предложение до примерно 584.4 триллионов токенов. Аналитики ожидают, что SHIB вырастет до 0.0000236 долларов в 2025 году.
Метапланета расширение 2025-05-01 Metaplanet объявила о создании полностью принадлежащей дочерней компании в США, планируя привлечь 250 миллионов долларов от институциональных инвесторов США для расширения своей стратегии приобретения биткойнов.
PENGU прорыв трендовой линии 2025-05-02 цена PENGU преодолела ключевую нисходящую трендовую линию, что вызвало 100%-ный рост. Аналитики ожидают, что PENGU может вырасти еще на 200%.
Ethena заходит в TON 2025-05-02 Ethena Labs достигла сотрудничества с TON блокчейном, предоставляя его стейблкоин USDe 1 миллиарду пользователей Telegram. Это проложило путь для глобального принятия USDe.
DOGE социальные мероприятия на первом месте 2025-05-01 Данные показывают, что Dogecoin лидирует по социальным активностям среди других Мем-валют, что отражает его влияние в сообществе Мем-валют.
Solana превзошла ожидания 2025-05-02 Solana сформировала бычью разворотную свечу на 12-часовом графике, аналитики ожидают, что если будет преодолен уровень сопротивления в 150 долларов, это может подтолкнуть Solana к диапазону от 180 до 211 долларов.
Суй использует Stacks 2025-05-02 Sui объявил о эксклюзивной поддержке sBTC от Stacks, направленной на предоставление услуг децентрализованных финансов для держателей биткойнов, устраняя зависимость от централизованных хранителей.
Строительство сообщества HINU 2025-05-02 Husky Inu объявил о запуске Earn App, чтобы вознаградить пользователей за участие, и планирует использовать 50% дохода для выкупа и сжигания токенов HINU, чтобы обеспечить их рост.
Coldware конфиденциальность 2025-05-02 Coldware привлек внимание в сообществах SUI и Ethereum благодаря своему вниманию к вопросам конфиденциальности и рассматривается как потенциальный лидер в решении проблем конфиденциальности в блокчейне.
Предупреждение о уязвимости Cosmos 2025-05-02 Безопасная компания Oak Security предупреждает о наличии у Cosmos SDK уязвимости, которая может привести к DDoS-атакам, и рекомендует принять соответствующие меры.
5. Глобальная политика
Ниже приведены новые политические динамики, экономические политики или регулирования, связанные с индустрией криптовалют, основанные на новостях с 25 апреля по 2 мая 2025 года, а также анализ и резюме их влияния на индустрию и рынок.
Криптовая политика администрации Трампа
Согласно новостям, администрация Трампа пообещала внести значительный вклад в индустрию криптовалют. Министр финансов и председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам, назначенные Трампом, являются сторонниками криптовалют, что рассматривается как позитивный поворот политики США в сторону криптовалютной сферы и знаменует собой приближение "золотой эпохи" криптовалютного рынка.
Анализ воздействия:
Комиссия по ценным бумагам и биржам США )SEC( отложила решение по ETF XRP и Dogecoin
29 апреля 2025 года SEC продлил решение по XRP и Dogecoin ETF, окончательное решение ожидается в октябре.
Анализ влияния:
Более 300 представителей криптоиндустрии призывают правительство Трампа прекратить преследование разработчиков открытого программного обеспечения
Около 300 участников криптоиндустрии подписали петицию, призывающую правительство Трампа прекратить незаконные преследования разработчиков программного обеспечения с открытым исходным кодом и требуют от криптовалютного руководителя Белого дома защищать разработчиков программного обеспечения.
Анализ влияния:
Резюме
В общем, криптовалютная политика администрации Трампа, решения SEC по регулированию инвестиционных продуктов в области криптовалют, а также призывы внутри отрасли к государственному регулированию окажут глубокое влияние на развитие криптовалютной индустрии. Благоприятная политика и регулирование способствуют повышению доверия к рынку, привлекают инвесторов и способствуют инновациям; в то время как чрезмерно строгие меры регулирования могут препятствовать развитию отрасли. Необходимо достичь баланса между отраслью и государством для создания благоприятной среды.
6. Инвестиционный анализ
) 6.1. Рекомендации по инвестициям
!
! []###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b030f7d302-654c64676f-153d09-e5a980.webp(
Отказ от ответственности: вышеуказанные рекомендации основаны только на текущем анализе рынка и не являются финансовыми советами. Инвестиции в криптовалюту сопряжены с высоким риском, пожалуйста, будьте осторожны при инвестировании.
) 6.2 Инвестиционная стратегия
Анализ популярных токенов на этой неделе
Цена биткойна преодолела отметку в 96,000 долларов, многие учреждения оптимистично настроены на возвращение биткойна выше 100,000 долларов. Трейдер Cold Blooded Shiller считает, что биткойн может преодолеть сопротивление и установить новый рекорд. Аналитик Michaël van de Poppe также придерживается аналогичной точки зрения, ожидая, что биткойн после консолидации в текущем диапазоне столкнется с новой волной роста. Трейдер Jelle указывает на то, что ликвидность ордеров на продажу выше текущей цены в основном сосредоточена вблизи отметки 96,000 долларов, что может стать целью для быков. В целом, учреждения сохраняют оптимизм относительно будущих тенденций биткойна.
Итоги количественной стратегии за неделю
!
Стратегия контрактной сетки показывает отличные результаты на высоковолатильном рынке альткоинов, доходность достигает 2558,02%. Спот-стратегия Мартингейла также принесла почти 9-кратную прибыль на рынке DOG_USDT. В целом, высокорискованные высокодоходные количественные стратегии принесли значительную прибыль на этой неделе.
Резюме
6.3. Финансовые инвестиционные продукты
Yu Bi Bao помогает сопоставлять пользователей с неиспользуемыми активами и потребностью в заимствовании. После того как пользователь приобретает Yu Bi Bao, система будет определять, удалось ли успешно одолжить активы и какая ставка по заимствованию в этот час, основываясь на установленной пользователем ставке и фактической потребности в заимствовании, каждый час в полную. Успешное заимствование позволяет получить процент за этот час.
Общая сумма инвестиций USDT в YubiBao составляет 350,193,997.59, предполагаемая годовая доходность составляет 16.65% + 8.87%.
!
ЛиЦайБао — это централизованный комплексный финансовый сервис, созданный Gate.io, который включает в себя текущие и фиксированные депозиты, а также все другие финансовые решения, предлагая пользователям множество видов финансовых продуктов с сотнями цифровых валют.
! []###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b030f7d302-2602f29aba-153d09-e5a980.webp(
Структурированные финансовые продукты Gate.io представляют собой новый тип финансового продукта, основанный на комбинации фиксированных доходов и финансовых деривативов, таких как опционы. Обычно уровень доходности определяется в зависимости от соотношения между ценой базового актива в течение срока инвестиций и заранее установленной ценой, и может быть разделен на два типа: с гарантией возврата капитала и агрессивные.
! [])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b030f7d302-2e7dbb521f-153d09-e5a980.webp(
4. Рыночная ставка
! [])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b030f7d302-108f249308-153d09-e5a980.webp(
Примечание:
Отказ от ответственности: вышеуказанные данные предоставлены третьей стороной и могут содержать задержки, отклонения или ошибки. Пожалуйста, используйте с осторожностью, риск на ваш страх и риск. Содержание этого отчета предназначено только для справки и не является инвестиционной рекомендацией.
) 6.4. Технический анализ
Стратегия торговли по полосам Боллинджера
Полосы Боллинджера — это распространенный технический индикатор, который использует стандартное отклонение цены для выявления потенциальных перекупленности или перепроданности. Эта стратегия использует следующие торговые правила:
Результаты тестирования
В соответствии с вышеуказанной торговой стратегией проведен бэктест данных по ETH за 2024 год, результаты следующие:
Анализ данных
Анализ преимуществ и недостатков
Преимущества:
Недостатки:
В целом, стратегия торговли по полосам Боллинджера относительно проста в применении, но требует дальнейшей оптимизации и улучшения в выборе параметров и установках тейк-профита и стоп-лосса. Также необходимо сочетать её с другими методами анализа для повышения эффективности торговли.