O que é a Negociação de Futuros de Cripto?

Neste artigo, vamos aprofundar os conceitos fundamentais, características principais, casos típicos, vantagens e riscos da negociação de futuros de ativos de cripto, bem como como começar, ajudando-o a compreender totalmente este mercado de derivativos de alta alavancagem e altamente líquido. O artigo utiliza especificamente a negociação de futuros USDT como exemplo, combinando experiência prática de bolsas de criptomoedas como a Gate.io para fornecer um guia prático para leitores que desejam usar futuros para investimento, cobertura ou especulação.

O que é a negociação de futuros

A negociação de futuros é um contrato derivado, no qual as duas partes concordam em comprar ou vender os ativos subjacentes a um preço pré-acordado numa data futura.

A negociação de futuros mais antiga teve origem no mercado de produtos agrícolas. Os futuros de ativos cripto modernos foram introduzidos pela primeira vez em dezembro de 2017 na Bolsa de Opções de Chicago (CBOE) e na Bolsa de Mercadorias de Chicago (CME), proporcionando aos investidores um canal compatível para participar das flutuações de preços de ativos digitais, como o Bitcoin.

Características da negociação de futuros de criptomoedas

Tipo de Contrato

Os futuros de ativos criptográficos são principalmente divididos em modos resolvidos em moedas e resolvidos em USDT. Os futuros resolvidos em moedas exigem a entrega de moedas digitais ou colateralizadas com moedas digitais; enquanto os futuros resolvidos em USDT são liquidados ao valor do USDT na expiração, sem a necessidade de entrega real de ativos digitais, e ao mesmo tempo, o resolvido em USDT é também o método de liquidação principal atual no mercado.

Alavancagem e Margem

A negociação de futuros permite aos traders usar alavancagem, geralmente até 10 vezes, 20 vezes ou até 100 vezes, para ampliar lucros e riscos. A exchange definirá a margem inicial e a margem de manutenção com base na alavancagem utilizada. Quando a margem da conta cai abaixo do nível de manutenção, será acionada uma liquidação forçada.

Horário de Negociação e Liquidez

O mercado de futuros de criptomoedas é geralmente negociado24⁄7e tem alta liquidez, o que pode satisfazer as necessidades de negociação de ida e volta de longo-curto. Além disso, muitas bolsas oferecem acesso API de alta frequência para satisfazer as necessidades de estratégias de negociação automatizadas.

Vantagens e Riscos

Vantagens

• Alta eficiência de capital: Através da alavancagem, uma pequena margem pode alcançar múltiplas vezes a exposição do valor do contrato.
• Negociação bidirecional: pode ir longo para otimista, ou curto para pessimista, adequado para especulação ou cobertura em diferentes ambientes de mercado.
• Não é necessário realmente deter moedas: os contratos de liquidação USDT evitam a complicação da gestão da carteira e do armazenamento seguro.

Risco

• Risco de Liquidação: A alavancagem elevada vem com altos riscos. Flutuações repentinas no mercado podem rapidamente esgotar a margem e levar à liquidação.
• Custo de Derrapagem: Em condições de mercado extremas ou iliquidez, grandes negociações podem resultar em uma diferença maior entre o preço de execução e o preço esperado.
• Incerteza Regulatória: Algumas plataformas de negociação não são regulamentadas, representando riscos para a segurança dos fundos dos utilizadores e conformidade legal.

Como começar a negociar futuros de ativos cripto

1. Escolha plataformas compatíveis: Priorize plataformas de negociação mainstream como a Gate.io, preste atenção às suas qualificações regulatórias e medidas de segurança.
2. Abertura de conta e verificação de identidade: Conclua o processo de verificação de identidade, defina a autenticação de dois fatores e garanta a segurança da conta.
3. Depósito e Gestão de Margens: Compreenda os requisitos de margem para diferentes pares de negociação e defina alavancagem e pontos de stop-loss de acordo com as preferências de risco.
4. Estratégia de encomenda: Combina análise técnica e fundamentos para desenvolver estratégias de entrada, stop loss e take profit, e utiliza API ou fim móvel para monitorizar posições a qualquer momento.

Conclusão

A negociação de futuros de ativos criptográficos é uma ferramenta de investimento de alta alavancagem e alta liquidez adequada para investidores e traders profissionais com tolerância ao risco. Ao selecionar a plataforma de forma razoável, implementar um controle de risco rigoroso e adotar estratégias científicas, mais oportunidades podem ser aproveitadas no ambiente volátil do mercado criptográfico. No entanto, também se deve ter cautela em relação às flutuações do mercado, aos riscos de liquidação e às mudanças regulatórias, e evitar seguir cegamente a tendência.