Sinais de recuperação das Finanças Descentralizadas, será que AAVE pode liderar uma nova rodada de subir?
Recentemente, algumas figuras conhecidas no campo das Finanças Descentralizadas começaram a insinuar uma possível recuperação iminente. Um analista recentemente compartilhou vários motivos-chave que ele acredita que a recuperação do DeFi 2.0 pode estar prestes a acontecer:
O ecossistema das Finanças Descentralizadas evoluiu significativamente, com melhorias em escalabilidade e segurança, e trouxe novos cenários de aplicação inovadores.
Valor total bloqueado(TVL) subiu quase três vezes desde outubro do ano passado, com o volume de negociação das Finanças Descentralizadas a crescer continuamente.
Algumas grandes instituições financeiras tradicionais começaram a entrar no mercado através de fundos tokenizados e stablecoins.
O ambiente de redução de taxas de juro aumentou a liquidez, tornando as taxas de rendimento das Finanças Descentralizadas mais atraentes.
O ecossistema de Finanças Descentralizadas está mais maduro e seguro, preparado para a próxima onda de subir.
Num ambiente econômico mais macro, uma redução de 50 pontos base pode marcar um ponto de viragem. A oferta M2 voltou a aumentar, e o Bitcoin também seguiu a tendência dos ciclos anteriores, o que sugere que uma rápida subida pode estar prestes a começar.
Apesar de algumas pessoas alertarem que cortes radicais nas taxas de juro podem sinalizar uma recessão econômica e que ainda existem tensões geopolíticas, o ambiente geral é otimista. Este aumento parece ser diferente dos anteriores e pode trazer algumas subidas inesperadas.
Considerando o mercado em baixa a longo prazo, a atual avaliação do DeFi pode estar subestimada. A seguir, iremos analisar a posição da AAVE e avaliar o papel que pode desempenhar na potencial recuperação do DeFi.
AAVE: A subir?
O TVL das Finanças Descentralizadas teve uma grande recuperação desde o mínimo de 2022, subindo mais de 100% para 77 mil milhões de dólares. No entanto, o TVL ainda está cerca de 50% abaixo do pico de 154 mil milhões de dólares em 2021, indicando que, apesar do aumento do interesse, a avaliação das Finanças Descentralizadas ainda está muito abaixo dos máximos do último mercado em alta.
1. Posição de liderança no mercado e atividade
Aave é uma das principais plataformas no campo do empréstimo DeFi, permitindo que os usuários realizem empréstimos de criptomoedas diretamente, sem intermediários. O projeto foi lançado inicialmente em 2017 com o nome ETHLend, renomeado em 2018 para Aave, e ganhou impulso durante o surto DeFi de 2020, ocupando mais de 50% do mercado de empréstimos DeFi nos últimos três anos. Seu sucesso é atribuído a atualizações contínuas e ao lançamento de novos produtos, como a stablecoin GHO, bem como medidas de segurança como o módulo de segurança de 400 milhões de dólares. O plano de "comprar e distribuir" apoiou ainda mais o crescimento de longo prazo do token ao criar uma demanda de compra estável.
Em 2024, o TVL da Aave alcançou 13 bilhões de dólares, mostrando uma forte taxa de adoção por parte dos usuários e um aumento na confiança na plataforma. O lançamento da stablecoin GHO também aumentou as fontes de receita, e a recente expansão para cadeias não EVM como a Aptos ampliou o alcance do mercado.
O volume de empréstimos ativos da Aave também apresentou um crescimento significativo. Os dados mais recentes mostram que os empréstimos ativos da Aave atingiram 7,4 bilhões de dólares, consolidando ainda mais sua posição de liderança no mercado de empréstimos DeFi. Este crescimento é resultado de ajustes recentes na economia dos tokens, que reduziram a pressão inflacionária dos tokens AAVE e direcionaram os rendimentos para os stakers de stablecoins, aumentando a atratividade para os credores.
2. subestimar o valor e acumular potencial
Apesar de a Aave estar em uma posição dominante, ela e outros projetos de Finanças Descentralizadas ainda parecem subestimados. Há alguns meses, análises apontaram que a relação entre o preço e as taxas da Aave é de 2,8 vezes, com uma receita anual de 240 milhões de dólares. Considerando que 93% da oferta de tokens já está em circulação, a Aave pode enfrentar uma pressão de venda menor, e após 2,5 anos de consolidação, pode estar à beira de um ressurgimento. A recente quebra sugere que a Aave pode estar em uma fase inicial de uma nova tendência de alta, tornando-se um potencial alvo de acumulação a longo prazo. Essa movimentação técnica, juntamente com fundamentos sólidos, apoia o argumento de uma possível recuperação de preço, especialmente com o retorno da atenção aos projetos de Finanças Descentralizadas.
3. Interesse institucional
Recentemente, o interesse das instituições pelo Aave surge principalmente do seu produto Aave Arc, que é uma solução DeFi licenciada projetada para instituições financeiras regulamentadas. Atualmente, mais de 30 empresas na lista branca podem utilizar essa plataforma. Ao fornecer um ambiente conforme para o empréstimo de ativos digitais, o Aave Arc visa conectar as finanças tradicionais com as Finanças Descentralizadas, oferecendo oportunidades de alto rendimento enquanto atende aos requisitos regulatórios.
Além disso, uma grande instituição de investimento formalmente incluiu AAVE em seu portfólio de ativos digitais. Com a possibilidade de redução das taxas de juros nos Estados Unidos e a queda nos rendimentos dos fundos do mercado monetário em dólar tradicional, os altos rendimentos das Finanças Descentralizadas podem se tornar mais atraentes, aumentando assim a demanda.
A introdução do ETF de ETH este ano também pode trazer um grande fluxo de capital para as Finanças Descentralizadas, com a Aave, como um dos principais participantes do mercado de empréstimos em Ethereum, esperando beneficiar-se disto e atrair novo capital institucional.
4. Vantagem competitiva
Comparado com outros concorrentes, AAVE destaca-se pela sua capacidade multi-chain e pelo suporte a uma gama mais ampla de ativos. A AAVE opera em várias redes, como Polygon, Avalanche e Fantom, oferecendo aos usuários uma cobertura mais ampla, taxas mais baixas e velocidades de transação mais rápidas.
Além disso, AAVE suporta uma maior variedade de tipos de colaterais, desde criptomoedas tradicionais até ativos tokenizados e derivados de staking. Este portfólio diversificado de produtos, juntamente com funcionalidades inovadoras como empréstimos relâmpago e a stablecoin GHO, ajuda a AAVE a conquistar uma maior participação no mercado de Finanças Descentralizadas, mantendo a liderança no setor de empréstimos.
5. Catalisador de desenvolvimento futuro
Aave 2030 é o plano estratégico proposto pela Aave Labs, que visa expandir o protocolo para além do Ethereum nos próximos anos e introduzir novas funcionalidades. Os principais objetivos incluem:
Expansão multi-chain: suporte a cadeias não EVM e ampliação do escopo de negócios, construção de uma plataforma DeFi cross-chain.
Aave V4 atualização: introdução de integração de ativos do mundo real, aumento da eficiência de capital e melhoria das ferramentas de governança.
Modelo de Capital Activo: elaborar um orçamento prospectivo para o plano 2030, com um orçamento inicial que inclui 15 milhões de GHO e 25.000 stkAAVE para pesquisa e auditoria de segurança.
O objetivo geral da Aave é estabelecer um ecossistema DeFi sustentável, interoperável e em conformidade até 2030, adaptando-se às mudanças do mercado e tornando-se a infraestrutura central para usuários de varejo e instituições.
Análise Fundamental
Fatores de alta:
Controlar 67% do mercado de empréstimos de Finanças Descentralizadas, gerindo 7,4 bilhões de dólares em empréstimos ativos
Ativo em várias blockchains e planeja expandir ainda mais
GHO stablecoin obteve desenvolvimento, subir a receita da plataforma
Aave Arc atrai investidores institucionais para participar
O potencial lançamento do ETF de ETH e um ambiente de redução das taxas de juros podem trazer mais fluxo de capital.
fatores de baixa:
A concentração de participação de mercado pode trazer riscos sistêmicos
A desaceleração do crescimento do GHO ou o aumento da concorrência podem afetar a receita
A recessão econômica global pode reduzir a atividade nas Finanças Descentralizadas
O aumento do risco geopolítico aumenta a incerteza do mercado
Mudanças regulatórias potenciais podem afetar o desenvolvimento de Finanças Descentralizadas
No geral, a Aave tem uma forte posição de mercado e potencial de subir no setor de Finanças Descentralizadas, mas também enfrenta alguns riscos e desafios potenciais. Os investidores precisam pesar esses fatores e acompanhar de perto o desenvolvimento do mercado e as mudanças no ambiente regulatório.
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WagmiOrRekt
· 08-14 22:55
Chegou, chegou! Não consigo mais aguentar!
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defi_detective
· 08-14 02:43
Não vai perder tudo de novo, vai?
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BrokenYield
· 08-14 01:08
meh... mais um pump de TVL antes do inevitável rug. já vi este filme antes em 2021
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GasBandit
· 08-14 00:58
Esta rodada de abrir champanhe
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ApyWhisperer
· 08-14 00:44
Outra vez a falar sobre as Finanças Descentralizadas até à lua.
AAVE lidera uma nova ronda de subida nas Finanças Descentralizadas, com a quota de mercado e o interesse institucional a subir em conjunto.
Sinais de recuperação das Finanças Descentralizadas, será que AAVE pode liderar uma nova rodada de subir?
Recentemente, algumas figuras conhecidas no campo das Finanças Descentralizadas começaram a insinuar uma possível recuperação iminente. Um analista recentemente compartilhou vários motivos-chave que ele acredita que a recuperação do DeFi 2.0 pode estar prestes a acontecer:
Num ambiente econômico mais macro, uma redução de 50 pontos base pode marcar um ponto de viragem. A oferta M2 voltou a aumentar, e o Bitcoin também seguiu a tendência dos ciclos anteriores, o que sugere que uma rápida subida pode estar prestes a começar.
Apesar de algumas pessoas alertarem que cortes radicais nas taxas de juro podem sinalizar uma recessão econômica e que ainda existem tensões geopolíticas, o ambiente geral é otimista. Este aumento parece ser diferente dos anteriores e pode trazer algumas subidas inesperadas.
Considerando o mercado em baixa a longo prazo, a atual avaliação do DeFi pode estar subestimada. A seguir, iremos analisar a posição da AAVE e avaliar o papel que pode desempenhar na potencial recuperação do DeFi.
AAVE: A subir?
O TVL das Finanças Descentralizadas teve uma grande recuperação desde o mínimo de 2022, subindo mais de 100% para 77 mil milhões de dólares. No entanto, o TVL ainda está cerca de 50% abaixo do pico de 154 mil milhões de dólares em 2021, indicando que, apesar do aumento do interesse, a avaliação das Finanças Descentralizadas ainda está muito abaixo dos máximos do último mercado em alta.
1. Posição de liderança no mercado e atividade
Aave é uma das principais plataformas no campo do empréstimo DeFi, permitindo que os usuários realizem empréstimos de criptomoedas diretamente, sem intermediários. O projeto foi lançado inicialmente em 2017 com o nome ETHLend, renomeado em 2018 para Aave, e ganhou impulso durante o surto DeFi de 2020, ocupando mais de 50% do mercado de empréstimos DeFi nos últimos três anos. Seu sucesso é atribuído a atualizações contínuas e ao lançamento de novos produtos, como a stablecoin GHO, bem como medidas de segurança como o módulo de segurança de 400 milhões de dólares. O plano de "comprar e distribuir" apoiou ainda mais o crescimento de longo prazo do token ao criar uma demanda de compra estável.
Em 2024, o TVL da Aave alcançou 13 bilhões de dólares, mostrando uma forte taxa de adoção por parte dos usuários e um aumento na confiança na plataforma. O lançamento da stablecoin GHO também aumentou as fontes de receita, e a recente expansão para cadeias não EVM como a Aptos ampliou o alcance do mercado.
O volume de empréstimos ativos da Aave também apresentou um crescimento significativo. Os dados mais recentes mostram que os empréstimos ativos da Aave atingiram 7,4 bilhões de dólares, consolidando ainda mais sua posição de liderança no mercado de empréstimos DeFi. Este crescimento é resultado de ajustes recentes na economia dos tokens, que reduziram a pressão inflacionária dos tokens AAVE e direcionaram os rendimentos para os stakers de stablecoins, aumentando a atratividade para os credores.
2. subestimar o valor e acumular potencial
Apesar de a Aave estar em uma posição dominante, ela e outros projetos de Finanças Descentralizadas ainda parecem subestimados. Há alguns meses, análises apontaram que a relação entre o preço e as taxas da Aave é de 2,8 vezes, com uma receita anual de 240 milhões de dólares. Considerando que 93% da oferta de tokens já está em circulação, a Aave pode enfrentar uma pressão de venda menor, e após 2,5 anos de consolidação, pode estar à beira de um ressurgimento. A recente quebra sugere que a Aave pode estar em uma fase inicial de uma nova tendência de alta, tornando-se um potencial alvo de acumulação a longo prazo. Essa movimentação técnica, juntamente com fundamentos sólidos, apoia o argumento de uma possível recuperação de preço, especialmente com o retorno da atenção aos projetos de Finanças Descentralizadas.
3. Interesse institucional
Recentemente, o interesse das instituições pelo Aave surge principalmente do seu produto Aave Arc, que é uma solução DeFi licenciada projetada para instituições financeiras regulamentadas. Atualmente, mais de 30 empresas na lista branca podem utilizar essa plataforma. Ao fornecer um ambiente conforme para o empréstimo de ativos digitais, o Aave Arc visa conectar as finanças tradicionais com as Finanças Descentralizadas, oferecendo oportunidades de alto rendimento enquanto atende aos requisitos regulatórios.
Além disso, uma grande instituição de investimento formalmente incluiu AAVE em seu portfólio de ativos digitais. Com a possibilidade de redução das taxas de juros nos Estados Unidos e a queda nos rendimentos dos fundos do mercado monetário em dólar tradicional, os altos rendimentos das Finanças Descentralizadas podem se tornar mais atraentes, aumentando assim a demanda.
A introdução do ETF de ETH este ano também pode trazer um grande fluxo de capital para as Finanças Descentralizadas, com a Aave, como um dos principais participantes do mercado de empréstimos em Ethereum, esperando beneficiar-se disto e atrair novo capital institucional.
4. Vantagem competitiva
Comparado com outros concorrentes, AAVE destaca-se pela sua capacidade multi-chain e pelo suporte a uma gama mais ampla de ativos. A AAVE opera em várias redes, como Polygon, Avalanche e Fantom, oferecendo aos usuários uma cobertura mais ampla, taxas mais baixas e velocidades de transação mais rápidas.
Além disso, AAVE suporta uma maior variedade de tipos de colaterais, desde criptomoedas tradicionais até ativos tokenizados e derivados de staking. Este portfólio diversificado de produtos, juntamente com funcionalidades inovadoras como empréstimos relâmpago e a stablecoin GHO, ajuda a AAVE a conquistar uma maior participação no mercado de Finanças Descentralizadas, mantendo a liderança no setor de empréstimos.
5. Catalisador de desenvolvimento futuro
Aave 2030 é o plano estratégico proposto pela Aave Labs, que visa expandir o protocolo para além do Ethereum nos próximos anos e introduzir novas funcionalidades. Os principais objetivos incluem:
O objetivo geral da Aave é estabelecer um ecossistema DeFi sustentável, interoperável e em conformidade até 2030, adaptando-se às mudanças do mercado e tornando-se a infraestrutura central para usuários de varejo e instituições.
Análise Fundamental
Fatores de alta:
fatores de baixa:
No geral, a Aave tem uma forte posição de mercado e potencial de subir no setor de Finanças Descentralizadas, mas também enfrenta alguns riscos e desafios potenciais. Os investidores precisam pesar esses fatores e acompanhar de perto o desenvolvimento do mercado e as mudanças no ambiente regulatório.