Четыре ключевых элемента успеха трейдера

В области финансовых инвестиций опытный инвестор FOF поделился своими наблюдениями о успешных трейдерах. После многолетнего наблюдения за сотнями фондовых команд он выделил четыре ключевых фактора, определяющих успех трейдера.

Карьерный путь этого инвестора начался в период бурного развития мобильного интернета, и в последние годы он отвечал за распределение активов в семейном офисе с технологическим фоном. Бычий рынок криптовалют 2020 года пробудил его интерес к этой области, когда они вложили небольшую часть средств в несколько венчурных инвестиций, связанных с цифровыми активами, и получили удивительную прибыль.

Общие черты отличных трейдеров

При оценке фондов и генеральных партнеров этот инвестор в основном обращает внимание на три ключевых аспекта: результаты, команду и стратегию.

Производительность

Вторичная торговля на криптовом рынке часто страдает от недостатка прозрачности, поэтому особенно важно проверять подлинность результатов, их устойчивость и анализировать, как прошлые доходы повлияли на текущие результаты. Ключевым моментом является определение того, какие прошлые результаты могут предсказать будущее.

команда

Оценка команды включает в себя различные аспекты, такие как фон, надежность и коммуникационные навыки:

1. Честность является первоочередным фактором. Будь то собственная торговля или управление активами, честность и доверие имеют решающее значение.
2. Ключевые участники должны принимать активное участие. Лучшие торговые команды обычно остаются компактными, и количество основных трейдеров не превышает пяти.
3. Обладать глобальным взглядом и способностью к постоянной эволюции. В условиях структурных изменений лидеры команды должны иметь смелость вносить корректировки и уверенно их осуществлять.

стратегия

Стратегия должна соответствовать текущему спросу на рынке и тенденциям развития отрасли. Стоит отметить, что во втором рынке криптовалют по сравнению с традиционным вторичным рынком все еще существует значительная разница в построении бэк-офисов, поддержании клиентских отношений, сложности стратегий и соблюдении нормативных требований, что также означает огромные возможности для развития.

Способы постоянного прогресса

1. Поддерживайте связь с рынком, но при этом имейте собственное мнение и не следуйте слепо за всеми.
2. Развивайте более высокие измерения перспективы, чтобы понять динамику рынка с глобальной точки зрения.
3. Используйте "уличную смекалку" (Street Smart). Отличные трейдеры часто могут интуитивно понять суть рынка и создать удивительные сверхдоходы.
4. Учитесь у лучших, особенно в текущей рыночной среде, очень важно искать руководство на более высоком уровне.

Распределение криптоактивов учреждения

Стратегии распределения криптовалют среди учреждений варьируются в зависимости от характеристик и предпочтений капитала. Этот инвестор предпочитает инвестиции на вторичном рынке, он делит криптовалютный вторичный рынок на четыре категории:

1. Майнинг и долгосрочное удержание
2. Техническая торговля, включая количественные стратегии
3. Торговля, основанная на субъективном суждении и "ценности"
4. Инвестиции в DeFi, больше внимания уделяется пониманию логики продукта и правил игры

Текущие стратегии, показывающие хорошие результаты на рынке

1. Стратегия усиления денежной единицы:
   • Доходы от игр TVL и аирдропов
   • Квантовая торговля, особенно арбитраж по ставкам на капитал
2. Закупка BTC со скидкой или участие в майнинге
3. Стратегия поэтапного опережения BTC, такая как CTA (советник по товарным рынкам)

Рекомендуемое чтение

1. «Принципы профессиональной спекуляции»: систематическое объяснение торговой системы
2. Исторические книги о центральном банке, денежно-кредитной политике и банковском деле, такие как «Алхимик»
3. Обсуждение литературных произведений о человеческой природе, таких как китайские романы династий Мин и Цин и французские короткие рассказы.

Эти материалы для чтения помогают глубже понять технические и человеческие факторы, стоящие за работой рынка, и очень полезны для решения сложных отношений интересов.