Торговые принципы мастера инвестиций в Децентрализованные финансы Артура
Артур является одним из самых легендарных инвесторов в области криптовалют, он достиг 100-кратной доходности инвестиций всего за 3 года. Теперь он переключился на торговлю на вторичном рынке и по-прежнему показывает отличные результаты.
Артур вошел в криптовалютную сферу в 2017 году, когда ему было всего 20 лет. Он изучал экономику в Наньянском технологическом университете и проходил дополнительное обучение по предпринимательству. Во время учебы в университете Артур активно участвовал в внеучебной деятельности, занимая пост вице-президента инвестиционного клуба и будучи упомянутым в СМИ как многообещающий молодой инвестор.
После окончания учебы Артур присоединился к крупной нефтяной торговой компании, где занимался судоходством, анализом и торговлей. Этот опыт заложил основу для его будущих инвестиций в криптовалюту и помог ему установить строгие инвестиционные стандарты.
С ростом интереса к технологии блокчейн Артур решил уйти с работы и сосредоточиться на инвестициях в криптовалюту. Он стал инвестором, ориентированным на фундаментальный анализ, и обратил внимание на потенциальные приложения криптовалют вне спекуляций. Это привело его к глубокому изучению области Децентрализованные финансы в начале 2019 года, и он успешно воспользовался возможностями, которые принесла волна Децентрализованные финансы.
В настоящее время Артур является основателем инвестиционной компании, которая в основном сосредоточена на инвестициях во вторичном рынке. В то же время он также является лидером мнений в отрасли с сотнями тысяч подписчиков.
Артур сказал: "В процессе становления инвестором я постепенно сформировал свою инвестиционную философию. У каждого инвестора есть уникальная инвестиционная философия, как у Баффета, который представляет концепцию долгосрочных инвестиций в стоимость. Как только инвестиционная философия сформирована, начинается поиск подходящей стратегии инвестирования. Эти стратегии будут корректироваться в зависимости от изменений на рынке, но основная философия обычно не меняется легко."
Через эти опыты Артур осознал, что успешные инвестиции требуют не только острого восприятия, но и способности постоянно учиться и адаптироваться к рынку.
Путь роста Артура
В процессе становления инвестором Артур обнаружил, что у всех есть что-то общее в исследовании инвестиционных идей.
Большинство людей изначально сталкиваются с инвестициями в акции, исходя из фундаментального анализа. Тем не менее, Артур заметил, что за последние 10-15 лет важность американского фондового рынка постоянно возрастала, становясь единственным рынком в мире, который долгое время демонстрировал рост. В то время как европейские и азиатские рынки показывали скромные результаты. Это говорит о том, что не все рынки будут расти в долгосрочной перспективе, ключевым фактором является общий фундаментальный анализ рынка.
Во-вторых, популярность традиционных инвестиционных стратегий со значением падает. Узкое понимание инвестиционной стратегии, то есть инвестиции в акции с высоким PE, в последние годы показывает плохие результаты. Напротив, инвестиции в акции с потенциалом роста, такие как технологические акции, показывают более выдающиеся результаты. Артур также склонен инвестировать в такие проекты с потенциалом роста.
Чтобы получить доходность, превышающую рыночную, ключевым моментом является более раннее обнаружение тех проектов, чьи потенциалы роста превышают среднерыночные показатели. Это и есть суть получения избыточной прибыли.
Артур считает, что криптовалюта идеально подходит для такой глобальной инвестиционной стратегии, поскольку это глобальный актив. Если криптопроект находит правильную рыночную нишу, его потенциал роста может проявиться на глобальном уровне.
Это также объясняет, почему компании из США и Китая могут добиваться успеха, так как они могут быстро расширяться на огромном внутреннем рынке. В то же время, в таких регионах, как Юго-Восточная Азия, расширение более затруднено из-за сложности рынка.
Исходя из этих пониманий, Артур постепенно сформировал свою уникальную инвестиционную философию.
Раскрытие инвестиционных стратегий
Артур сообщил: "Наши инвестиции составляют от 8 до 9 цифр."
Они используют типичную стратегию выбора монет на основе фундаментального анализа. "Мы в основном сосредоточены на криптовалютах средней и малой капитализации. Такие крупные монеты, как Биткойн и Эфириум, не являются нашим основным направлением инвестиций, потому что наша цель - обогнать рынок."
"Наша компания была основана в 2020 году и изначально сосредоточилась на области Децентрализованные финансы. Затем, как только мы считали, что какой-либо сектор имеет потенциал для роста, мы рассматривали возможность инвестирования. В прошлом году мы также инвестировали в множество AI проектов, а игровая сфера всегда была нашим приоритетом для инвестиций."
Кто-то спросил Артура: "Как ты можешь быть уверенным, что у тебя есть достаточно знаний во всех этих областях?"
Он откровенно сказал: "Это в основном зависит от вложенного времени. Если вы готовы потратить время и усилия, каждый может достичь уровня, подходящего для инвестиций, за относительно короткий срок. Конечно, вы не можете углубиться в каждую деталь, как технический эксперт."
"Но как отличный инвестор, вам не нужно знать все детали, чтобы инвестировать. Достаточно иметь базовое понимание проекта, чтобы начать инвестировать."
Советы для новичков
Говоря о том, как быстро понять новую инвестиционную область, Артур предложил три шага:
Первый шаг — оценить степень интеграции данной области с криптовалютой. Это важный опыт, который он усвоил в 2017 году. Иногда люди насильно связывают некоторые приложения с блокчейном, но на самом деле степень их совместимости может быть очень низкой.
Второй шаг - это оценка вероятности быстрого роста. Поскольку участники рынка в целом не отличаются терпением, если какая-либо область требует много времени для достижения результатов, это может привести к потере интереса со стороны инвесторов.
Последний шаг — это поддержка данными. Вам нужно использовать данные, чтобы обосновать свою точку зрения на определенную область. Дайте себе время для принятия решения, например, посмотрите, какие данные появятся в течение трех-шести месяцев, чтобы поддержать вашу точку зрения. Если через шесть месяцев данные все еще не проявятся, вам нужно пересмотреть свои суждения.
Учиться на ошибках других — это мудрость, учиться на своих ошибках — это ум.
Итоги уроков инвестирования
В ходе работы предыдущего фонда компании, из-за некоторых форс-мажорных обстоятельств, они выпустили новый фонд в период с 2020 по 2023 год.
Многие инвесторы, ранее поддерживавшие Артура, выразили сильную поддержку новому фонду и вновь вложили средства. Это сделало результаты последнего фонда довольно выдающимися.
Оглядываясь на этот опыт, Артур считает, что для предпринимателей есть много ценных уроков. Он указывает на то, что в инвестиционной отрасли много возможностей, а барьеры для входа относительно низкие. Однако в этой отрасли также существует множество вызовов, поскольку многие аспекты все еще незрелы и полны неопределенности.
Артур отметил, что за последние 5-7 лет в истории отрасли ключом к успеху было "выживание". Если не потерпеть неудачу, то можно считать себя относительно успешным инвестором.
В процессе инвестирования, помимо рыночных рисков, есть два основных риска, на которые следует обратить особое внимание:
Во-первых, это риск хранения. Артур считает, что при управлении чужими средствами необходимо иметь надежный механизм хранения. Недавно некоторые торговые платформы подверглись хакерским атакам и потеряли сотни миллионов средств, что является неприемлемым в 2024 году. Инвесторы не должны тратить слишком много энергии на вопросы хранения, а должны использовать лучшие в отрасли службы хранения для решения этой проблемы.
Во-вторых, это риск контрагента, включающий риск самой торговой платформы и инвестиционного проекта. Некоторые люди не осознают эти риски, поскольку обычно все настроены оптимистично по отношению к будущему. Однако, как только возникают проблемы, такие как дефолт заемщика или банкротство биржи, инвесторы сталкиваются с огромными потерями. Он напоминает всем о необходимости проводить оценку рисков и не доверять обещаниям проектной стороны.
Артур признал, что он понес убытки как в области управления активами, так и в области контрагентских рисков. С 2022 года они заметили, что на рынке возникла дисбаланс: множество венчурных фондов появилось, в то время как на рынке не хватает достаточной ликвидности для их поддержки. Особенно в США некоторые крупные венчурные фонды значительно превышают возможности рынка.
Это, наоборот, создало возможности для вторичного рынка, поскольку на вторичном рынке наблюдаются большие колебания, и многие инвесторы не хотят участвовать.
Все больше качественных проектов остаются без внимания после выпуска токенов, поскольку венчурные капиталы обычно сосредоточены только на ранних инвестициях и игнорируют последующую операционную деятельность. Поэтому Артур希望 заполнить эту рыночную нишу, предоставляя помощь проектам, которые нуждаются в поддержке. Функция венчурного капитала становится все более разнообразной.
Инвестиционные стратегии в условиях зрелости рынка
Говоря о значительных изменениях в текущем рыночном цикле по сравнению с предыдущим, Артур считает, что несколько знаковых событий, таких как крах FTX и соглашение одной торговой платформы с правительством США, являются важными вехами для отрасли.
"Конечно, в нашей отрасли все еще существуют некоторые нестандартные способы инвестирования, но такая практика будет становиться все сложнее. Хотя это не полностью невозможно, но трудности возрастают."
"Рынок в этом году - это пример. Почему биткойн установил исторический максимум, а многие инвесторы чувствуют, что не заработали много денег? Потому что наши позиции на первичном рынке и малом рыночном капитализации обычно больше, чем по биткойну."
"Самое большое изменение заключается в том, что рынок действительно движется в сторону институционализации. Крупнейшие торговые платформы в отрасли уже достигли соглашения с правительством США, что означает, что в будущем их деятельность может быть подвержена большим ограничениям."
Точное определение времени входа и выхода
У меня есть друзья из венчурного капитала, которые спрашивают: "Я часто вижу ваши инвестиционные отчеты, они показывают отличные результаты. В этом процессе вы, похоже, обнаружили множество инвестиционных возможностей, на которые другие не обратили внимания. Вы также держите некоторые токены с низкой ликвидностью. Как вы определяете моменты входа и выхода по конкретным проектам?"
Артур заявил, что это действительно самая сложная часть.
Рыночные возможности имеют решающее значение для индустрии криптовалют. Он считает, что нет единственно правильного ответа, и стратегии необходимо постоянно корректировать в зависимости от рыночной ситуации.
"Основное отличие этого рыночного цикла от предыдущих заключается в том, что даже если вы видите проекты с хорошими фундаментальными показателями, необходимо быть более активным при фиксации прибыли."
"В этом цикле действительно хорошее время для выхода с прибылью может не превышать двух месяцев. Конкретно, это короткий период около месяца с конца марта до начала апреля, который является наилучшим временем для выхода с прибылью. Если упустить это временное окно, легко можно оказаться далеко от максимума."
"Поэтому вам необходимо рассматривать ситуацию с макроэкономической точки зрения, обращая внимание на ликвидность рынка, объемы торгов и рыночные настроения. Также следует обратить внимание на такие показатели, как ставка финансирования и соотношение длинных и коротких позиций. Мы также продолжаем увеличивать количество данных для анализа, чтобы лучше оценивать моменты для размещения активов с макроэкономической точки зрения."
В области фундаментального анализа Артур будет обращать внимание на объемы торгов в цепочке, особенно на крупные покупки и продажи.
Также следует обратить внимание на рост фундаментальных показателей. Потому что многие блокчейн-проекты могут за короткое время перейти от серьезного недооценивания к серьезному переоцениванию. Сфера ИИ является хорошим примером.
Артур считает, что сектор ИИ в прошлом году был относительно недооценён, поскольку тогда люди были относительно консервативны в отношении крипто-ИИ проектов. Однако с приходом бычьего рынка эта сфера быстро стала объектом спекуляций, многие проекты увеличились в цене более чем в десять раз.
Успешные инвестиционные случаи
Артур вспомнил, что его проект с наивысшей доходностью был связан с игрой, пик доходности составил почти 2000 раз. Инвестиционные расходы составляли около 0,08 доллара, а максимальная цена превысила 160 долларов. Конечно, невозможно было продать все на пике, потому что часть токенов все еще была в периоде блокировки, и хотя доходность была очень высокой, первоначальные инвестиции были не столь велики.
На первом раунде финансирования, можно предположить, что инвесторов в эту область было еще очень мало, плюс в то время был медвежий рынок, и в том раунде общее финансирование составило менее 1 миллиона долларов, поэтому их вложенные средства были незначительными. Но с точки зрения доходности этот проект оказался самым успешным.
С точки зрения инвестиционных направлений, самым успешным является сектор Децентрализованные финансы. Они рано вошли в этот сектор, поэтому в основном все успешные на текущий момент голубые фишки DeFi проектов имеют инвестиции, такие как некоторые децентрализованные торговые платформы, кредитные протоколы, платформы синтетических активов и т.д.
Их инвестиции на вторичном рынке также были очень успешными. Поскольку на ранних этапах многие проекты DeFi не имели так называемого посевного раунда, инвестировать можно было только путем покупки токенов или участия в ликвидностном майнинге, некоторые из упомянутых ранее проектов действительно инвестировались на вторичном рынке.
Опыт, извлеченный из значительных событий
После некоторых значительных событий Артур стал предъявлять более высокие требования к моральным принципам команды, на английском это называется integrity. Если у человека есть проблемы с характером, независимо от того, насколько успешен его проект, он может рухнуть в кратчайшие сроки.
Отрасль пережила много подобных событий, некоторые когда-то влиятельные личности и учреждения, из-за проблем с моралью, пересекли моральные границы, и даже несмотря на то, что они добились больших успехов, в конечном итоге все равно рухнули. Для инвесторов такие инвестиции не имеют большого смысла, если вы не стремитесь к краткосрочной выгоде.
Известный американский ангельский инвестор Навал Равикант однажды сказал: "При выборе деловых партнеров следует обращать внимание на ум, энергичность, но самое главное — на честность... Если вы выберете только умных и трудолюбивых людей, то вы, возможно, просто нашли умного и трудолюбивого мошенника, который в конечном итоге обманет вас."
Еще одно размышление касается управления рисками, Артур в этом плане справился довольно хорошо. Хотя он инвестировал в некоторые проекты, которые позже столкнулись с проблемами, он не понес значительных убытков.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Путь к 100-кратной прибыли и торговым принципам мастера инвестиций в Децентрализованные финансы Артура
Торговые принципы мастера инвестиций в Децентрализованные финансы Артура
Артур является одним из самых легендарных инвесторов в области криптовалют, он достиг 100-кратной доходности инвестиций всего за 3 года. Теперь он переключился на торговлю на вторичном рынке и по-прежнему показывает отличные результаты.
Артур вошел в криптовалютную сферу в 2017 году, когда ему было всего 20 лет. Он изучал экономику в Наньянском технологическом университете и проходил дополнительное обучение по предпринимательству. Во время учебы в университете Артур активно участвовал в внеучебной деятельности, занимая пост вице-президента инвестиционного клуба и будучи упомянутым в СМИ как многообещающий молодой инвестор.
После окончания учебы Артур присоединился к крупной нефтяной торговой компании, где занимался судоходством, анализом и торговлей. Этот опыт заложил основу для его будущих инвестиций в криптовалюту и помог ему установить строгие инвестиционные стандарты.
С ростом интереса к технологии блокчейн Артур решил уйти с работы и сосредоточиться на инвестициях в криптовалюту. Он стал инвестором, ориентированным на фундаментальный анализ, и обратил внимание на потенциальные приложения криптовалют вне спекуляций. Это привело его к глубокому изучению области Децентрализованные финансы в начале 2019 года, и он успешно воспользовался возможностями, которые принесла волна Децентрализованные финансы.
В настоящее время Артур является основателем инвестиционной компании, которая в основном сосредоточена на инвестициях во вторичном рынке. В то же время он также является лидером мнений в отрасли с сотнями тысяч подписчиков.
Артур сказал: "В процессе становления инвестором я постепенно сформировал свою инвестиционную философию. У каждого инвестора есть уникальная инвестиционная философия, как у Баффета, который представляет концепцию долгосрочных инвестиций в стоимость. Как только инвестиционная философия сформирована, начинается поиск подходящей стратегии инвестирования. Эти стратегии будут корректироваться в зависимости от изменений на рынке, но основная философия обычно не меняется легко."
Через эти опыты Артур осознал, что успешные инвестиции требуют не только острого восприятия, но и способности постоянно учиться и адаптироваться к рынку.
Путь роста Артура
В процессе становления инвестором Артур обнаружил, что у всех есть что-то общее в исследовании инвестиционных идей.
Большинство людей изначально сталкиваются с инвестициями в акции, исходя из фундаментального анализа. Тем не менее, Артур заметил, что за последние 10-15 лет важность американского фондового рынка постоянно возрастала, становясь единственным рынком в мире, который долгое время демонстрировал рост. В то время как европейские и азиатские рынки показывали скромные результаты. Это говорит о том, что не все рынки будут расти в долгосрочной перспективе, ключевым фактором является общий фундаментальный анализ рынка.
Во-вторых, популярность традиционных инвестиционных стратегий со значением падает. Узкое понимание инвестиционной стратегии, то есть инвестиции в акции с высоким PE, в последние годы показывает плохие результаты. Напротив, инвестиции в акции с потенциалом роста, такие как технологические акции, показывают более выдающиеся результаты. Артур также склонен инвестировать в такие проекты с потенциалом роста.
Чтобы получить доходность, превышающую рыночную, ключевым моментом является более раннее обнаружение тех проектов, чьи потенциалы роста превышают среднерыночные показатели. Это и есть суть получения избыточной прибыли.
Артур считает, что криптовалюта идеально подходит для такой глобальной инвестиционной стратегии, поскольку это глобальный актив. Если криптопроект находит правильную рыночную нишу, его потенциал роста может проявиться на глобальном уровне.
Это также объясняет, почему компании из США и Китая могут добиваться успеха, так как они могут быстро расширяться на огромном внутреннем рынке. В то же время, в таких регионах, как Юго-Восточная Азия, расширение более затруднено из-за сложности рынка.
Исходя из этих пониманий, Артур постепенно сформировал свою уникальную инвестиционную философию.
Раскрытие инвестиционных стратегий
Артур сообщил: "Наши инвестиции составляют от 8 до 9 цифр."
Они используют типичную стратегию выбора монет на основе фундаментального анализа. "Мы в основном сосредоточены на криптовалютах средней и малой капитализации. Такие крупные монеты, как Биткойн и Эфириум, не являются нашим основным направлением инвестиций, потому что наша цель - обогнать рынок."
"Наша компания была основана в 2020 году и изначально сосредоточилась на области Децентрализованные финансы. Затем, как только мы считали, что какой-либо сектор имеет потенциал для роста, мы рассматривали возможность инвестирования. В прошлом году мы также инвестировали в множество AI проектов, а игровая сфера всегда была нашим приоритетом для инвестиций."
Кто-то спросил Артура: "Как ты можешь быть уверенным, что у тебя есть достаточно знаний во всех этих областях?"
Он откровенно сказал: "Это в основном зависит от вложенного времени. Если вы готовы потратить время и усилия, каждый может достичь уровня, подходящего для инвестиций, за относительно короткий срок. Конечно, вы не можете углубиться в каждую деталь, как технический эксперт."
"Но как отличный инвестор, вам не нужно знать все детали, чтобы инвестировать. Достаточно иметь базовое понимание проекта, чтобы начать инвестировать."
Советы для новичков
Говоря о том, как быстро понять новую инвестиционную область, Артур предложил три шага:
Первый шаг — оценить степень интеграции данной области с криптовалютой. Это важный опыт, который он усвоил в 2017 году. Иногда люди насильно связывают некоторые приложения с блокчейном, но на самом деле степень их совместимости может быть очень низкой.
Второй шаг - это оценка вероятности быстрого роста. Поскольку участники рынка в целом не отличаются терпением, если какая-либо область требует много времени для достижения результатов, это может привести к потере интереса со стороны инвесторов.
Последний шаг — это поддержка данными. Вам нужно использовать данные, чтобы обосновать свою точку зрения на определенную область. Дайте себе время для принятия решения, например, посмотрите, какие данные появятся в течение трех-шести месяцев, чтобы поддержать вашу точку зрения. Если через шесть месяцев данные все еще не проявятся, вам нужно пересмотреть свои суждения.
Учиться на ошибках других — это мудрость, учиться на своих ошибках — это ум.
Итоги уроков инвестирования
В ходе работы предыдущего фонда компании, из-за некоторых форс-мажорных обстоятельств, они выпустили новый фонд в период с 2020 по 2023 год.
Многие инвесторы, ранее поддерживавшие Артура, выразили сильную поддержку новому фонду и вновь вложили средства. Это сделало результаты последнего фонда довольно выдающимися.
Оглядываясь на этот опыт, Артур считает, что для предпринимателей есть много ценных уроков. Он указывает на то, что в инвестиционной отрасли много возможностей, а барьеры для входа относительно низкие. Однако в этой отрасли также существует множество вызовов, поскольку многие аспекты все еще незрелы и полны неопределенности.
Артур отметил, что за последние 5-7 лет в истории отрасли ключом к успеху было "выживание". Если не потерпеть неудачу, то можно считать себя относительно успешным инвестором.
В процессе инвестирования, помимо рыночных рисков, есть два основных риска, на которые следует обратить особое внимание:
Во-первых, это риск хранения. Артур считает, что при управлении чужими средствами необходимо иметь надежный механизм хранения. Недавно некоторые торговые платформы подверглись хакерским атакам и потеряли сотни миллионов средств, что является неприемлемым в 2024 году. Инвесторы не должны тратить слишком много энергии на вопросы хранения, а должны использовать лучшие в отрасли службы хранения для решения этой проблемы.
Во-вторых, это риск контрагента, включающий риск самой торговой платформы и инвестиционного проекта. Некоторые люди не осознают эти риски, поскольку обычно все настроены оптимистично по отношению к будущему. Однако, как только возникают проблемы, такие как дефолт заемщика или банкротство биржи, инвесторы сталкиваются с огромными потерями. Он напоминает всем о необходимости проводить оценку рисков и не доверять обещаниям проектной стороны.
Артур признал, что он понес убытки как в области управления активами, так и в области контрагентских рисков. С 2022 года они заметили, что на рынке возникла дисбаланс: множество венчурных фондов появилось, в то время как на рынке не хватает достаточной ликвидности для их поддержки. Особенно в США некоторые крупные венчурные фонды значительно превышают возможности рынка.
Это, наоборот, создало возможности для вторичного рынка, поскольку на вторичном рынке наблюдаются большие колебания, и многие инвесторы не хотят участвовать.
Все больше качественных проектов остаются без внимания после выпуска токенов, поскольку венчурные капиталы обычно сосредоточены только на ранних инвестициях и игнорируют последующую операционную деятельность. Поэтому Артур希望 заполнить эту рыночную нишу, предоставляя помощь проектам, которые нуждаются в поддержке. Функция венчурного капитала становится все более разнообразной.
Инвестиционные стратегии в условиях зрелости рынка
Говоря о значительных изменениях в текущем рыночном цикле по сравнению с предыдущим, Артур считает, что несколько знаковых событий, таких как крах FTX и соглашение одной торговой платформы с правительством США, являются важными вехами для отрасли.
"Конечно, в нашей отрасли все еще существуют некоторые нестандартные способы инвестирования, но такая практика будет становиться все сложнее. Хотя это не полностью невозможно, но трудности возрастают."
"Рынок в этом году - это пример. Почему биткойн установил исторический максимум, а многие инвесторы чувствуют, что не заработали много денег? Потому что наши позиции на первичном рынке и малом рыночном капитализации обычно больше, чем по биткойну."
"Самое большое изменение заключается в том, что рынок действительно движется в сторону институционализации. Крупнейшие торговые платформы в отрасли уже достигли соглашения с правительством США, что означает, что в будущем их деятельность может быть подвержена большим ограничениям."
Точное определение времени входа и выхода
У меня есть друзья из венчурного капитала, которые спрашивают: "Я часто вижу ваши инвестиционные отчеты, они показывают отличные результаты. В этом процессе вы, похоже, обнаружили множество инвестиционных возможностей, на которые другие не обратили внимания. Вы также держите некоторые токены с низкой ликвидностью. Как вы определяете моменты входа и выхода по конкретным проектам?"
Артур заявил, что это действительно самая сложная часть.
Рыночные возможности имеют решающее значение для индустрии криптовалют. Он считает, что нет единственно правильного ответа, и стратегии необходимо постоянно корректировать в зависимости от рыночной ситуации.
"Основное отличие этого рыночного цикла от предыдущих заключается в том, что даже если вы видите проекты с хорошими фундаментальными показателями, необходимо быть более активным при фиксации прибыли."
"В этом цикле действительно хорошее время для выхода с прибылью может не превышать двух месяцев. Конкретно, это короткий период около месяца с конца марта до начала апреля, который является наилучшим временем для выхода с прибылью. Если упустить это временное окно, легко можно оказаться далеко от максимума."
"Поэтому вам необходимо рассматривать ситуацию с макроэкономической точки зрения, обращая внимание на ликвидность рынка, объемы торгов и рыночные настроения. Также следует обратить внимание на такие показатели, как ставка финансирования и соотношение длинных и коротких позиций. Мы также продолжаем увеличивать количество данных для анализа, чтобы лучше оценивать моменты для размещения активов с макроэкономической точки зрения."
В области фундаментального анализа Артур будет обращать внимание на объемы торгов в цепочке, особенно на крупные покупки и продажи.
Также следует обратить внимание на рост фундаментальных показателей. Потому что многие блокчейн-проекты могут за короткое время перейти от серьезного недооценивания к серьезному переоцениванию. Сфера ИИ является хорошим примером.
Артур считает, что сектор ИИ в прошлом году был относительно недооценён, поскольку тогда люди были относительно консервативны в отношении крипто-ИИ проектов. Однако с приходом бычьего рынка эта сфера быстро стала объектом спекуляций, многие проекты увеличились в цене более чем в десять раз.
Успешные инвестиционные случаи
Артур вспомнил, что его проект с наивысшей доходностью был связан с игрой, пик доходности составил почти 2000 раз. Инвестиционные расходы составляли около 0,08 доллара, а максимальная цена превысила 160 долларов. Конечно, невозможно было продать все на пике, потому что часть токенов все еще была в периоде блокировки, и хотя доходность была очень высокой, первоначальные инвестиции были не столь велики.
На первом раунде финансирования, можно предположить, что инвесторов в эту область было еще очень мало, плюс в то время был медвежий рынок, и в том раунде общее финансирование составило менее 1 миллиона долларов, поэтому их вложенные средства были незначительными. Но с точки зрения доходности этот проект оказался самым успешным.
С точки зрения инвестиционных направлений, самым успешным является сектор Децентрализованные финансы. Они рано вошли в этот сектор, поэтому в основном все успешные на текущий момент голубые фишки DeFi проектов имеют инвестиции, такие как некоторые децентрализованные торговые платформы, кредитные протоколы, платформы синтетических активов и т.д.
Их инвестиции на вторичном рынке также были очень успешными. Поскольку на ранних этапах многие проекты DeFi не имели так называемого посевного раунда, инвестировать можно было только путем покупки токенов или участия в ликвидностном майнинге, некоторые из упомянутых ранее проектов действительно инвестировались на вторичном рынке.
Опыт, извлеченный из значительных событий
После некоторых значительных событий Артур стал предъявлять более высокие требования к моральным принципам команды, на английском это называется integrity. Если у человека есть проблемы с характером, независимо от того, насколько успешен его проект, он может рухнуть в кратчайшие сроки.
Отрасль пережила много подобных событий, некоторые когда-то влиятельные личности и учреждения, из-за проблем с моралью, пересекли моральные границы, и даже несмотря на то, что они добились больших успехов, в конечном итоге все равно рухнули. Для инвесторов такие инвестиции не имеют большого смысла, если вы не стремитесь к краткосрочной выгоде.
Известный американский ангельский инвестор Навал Равикант однажды сказал: "При выборе деловых партнеров следует обращать внимание на ум, энергичность, но самое главное — на честность... Если вы выберете только умных и трудолюбивых людей, то вы, возможно, просто нашли умного и трудолюбивого мошенника, который в конечном итоге обманет вас."
Еще одно размышление касается управления рисками, Артур в этом плане справился довольно хорошо. Хотя он инвестировал в некоторые проекты, которые позже столкнулись с проблемами, он не понес значительных убытков.
Как