Báo cáo của Powell trước Quốc hội: Kinh tế ổn định, tạm hoãn giảm lãi suất theo dõi lạm phát và thị trường lao động

Chứng khoán Mỹ đóng cửa mạnh mẽ, gần mức cao nhất mọi thời đại, nhưng FedEx đã đưa ra cảnh báo. Cục Dự trữ Liên bang (FED): Chính sách coin được chuẩn bị kỹ lưỡng và có thể chờ xem. Tình báo Mỹ ban đầu cho thấy cuộc tấn công vào Iran không phá hủy cơ sở hạt nhân - CNN. Dầu thô giảm mạnh trong ngày thứ hai liên tiếp. Cục Dự trữ Liên bang (FED) Williams: Tác động của thuế quan có thể sẽ trở nên mạnh mẽ hơn trong những tháng tới. Lý do chính khiến thị trường chứng khoán Mỹ gần đạt mức cao nhất mọi thời đại. Kashkari: Những gì tôi nghe được từ các doanh nghiệp là các nguyên tắc cơ bản rất mạnh, nhưng có những lo ngại về thuế quan. Dầu thô ổn định sau khi giảm xuống còn 64 USD. Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Thượng viện dự kiến sẽ bỏ phiếu về ngân sách Hoa Kỳ vào thứ Sáu. Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã bán 69 tỷ USD trái phiếu kho bạc kỳ hạn hai năm với lợi suất cao 3,786%. Xem thêm từ Cục Dự trữ Liên bang (FED) Williams: Tăng trưởng kinh tế sẽ chậm lại. Powell: Chúng tôi hy vọng sẽ thấy các tác động lạm phát thuế quan có ý nghĩa vào tháng Sáu, tháng Bảy, tháng Tám. Cục Dự trữ Liên bang (FED) Williams: Việc kiểm duyệt chính sách coin cung cấp không gian cho việc nghiên cứu về dữ liệu mới. Hassett: Sau khi thông qua hóa đơn thuế, giao dịch sẽ được kết thúc Giao thức. Lãnh đạo Công nghệ và Tài chính Tăng Lên: Sự gia tăng trong lĩnh vực bán dẫn đã thúc đẩy niềm tin của thị trường. Powell: Có nhiều khả năng cho nền kinh tế. Ngân hàng trung ương Bailey: Tôi nghĩ rằng chúng ta đang bắt đầu thấy sự chậm lại trong thị trường lao động. Chỉ số niềm tin người tiêu dùng của Mỹ trong tháng 6 đạt 93,0 so với kỳ vọng là 100,0. Chỉ số sản xuất của Fed Richmond trong tháng 6 ở mức -7 so với -10 dự kiến. Châu Âu Ngân hàng trung ương Lane: Chúng tôi đủ tự tin rằng công việc đưa lạm phát xuống mục tiêu gần như đã hoàn tất. Ngân hàng trung ương của Vương quốc Anh Ramsden lưu ý rằng thị trường lao động đang nới lỏng, tập trung nhiều hơn vào rủi ro giảm giá. Tổng thống Iran nói rằng nếu Israel tuân thủ lệnh ngừng bắn, Iran cũng sẽ tuân thủ nó. Ông Trump: Trung Quốc hiện có thể tiếp tục mua dầu từ Iran. Cục Dự trữ Liên bang (FED) Hammack: Chính sách Lãi suất có thể sẽ không thay đổi trong một thời gian khá dài. Chỉ số giá nhà 20 thành phố Case-Shiller của Mỹ giảm 0,3% so với tháng năm trong tháng 4, với kỳ vọng giảm 0,1%. Chỉ số phi sản xuất của Fed Philadelphia ở mức -25,0 trong tháng Sáu, so với -41,9 trong tháng trước. CPI của Canada trong tháng 5 ở mức 1,7% so với cùng kỳ năm ngoái, phù hợp với kỳ vọng. Ngân hàng trung ương Kazimir: Tôi nghĩ rằng chúng ta đã đạt được mục tiêu Lãi suất trung lập. Dữ liệu lạm phát của Canada đã khởi động nền kinh tế Bắc Mỹ. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (FED) Colin Powell làm chứng rằng đồng đô la đã giảm sau lệnh ngừng bắn giữa Israel và Iran. European Ngân hàng trung ương de Guindos: Quá trình Giảm phát tiềm năng không hề bị trật bánh. Hôm nay, đồng đô la Mỹ đang giao dịch so với đồng tiền chính so với GiảM. Mức tăng giảm lớn nhất là so với đồng yên Nhật và đồng franc Thụy Sĩ, với đồng đô la Mỹ mất -0,92% so với cả hai loại tiền tệ. Đồng đô la Mỹ thấp hơn -0,7% so với bảng Anh và thấp hơn 0,50% so với cả đô la Úc và New Zealand. USDCAD ít thay đổi khi giá dầu thô giảm mạnh và các nhà giao dịch đẩy USDCAD cao hơn (CAD thấp hơn). Hôm nay, giá dầu thô đã giảm gần 5% và hơn 10 USD trong hai ngày. Trước đó, mức giảm thấp hơn của USDCAD một phần được hỗ trợ bởi thực tế là CPI của Canada tăng 0,6% trong tháng Năm. Điều này phần nào kiềm chế lạm phát hàng năm - trong một năm. Sự kiện kinh tế lớn nhất ở Hoa Kỳ hiện nay là lời khai của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (FED) Jerome Powell trên Đồi Capitol. Ông đã phát biểu trước các thành viên của Hạ viện hôm nay và sẽ phát biểu trước các thành viên của Thượng viện vào ngày mai. Trong phiên hỏi đáp, ông nhấn mạnh rằng nền kinh tế Mỹ hiện không rơi vào suy thoái và thị trường lao động vẫn mạnh mẽ mà không có dấu hiệu suy yếu. Ông chỉ ra rằng bất kỳ dấu hiệu suy yếu nào trên thị trường lao động sẽ ảnh hưởng đến triển vọng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang (FED). Hiện nay, nền kinh tế mạnh mẽ đã tạo điều kiện cho Cục Dự trữ Liên bang (FED) tạm dừng phong trào Lãi suất. Ông cũng cho biết còn quá sớm để đánh giá tác động đầy đủ của tình hình ở Trung Đông, đồng thời nói thêm rằng Mỹ không chịu áp lực từ nhiệm vụ kép là ổn định giá cả và việc làm đầy đủ. Về vấn đề nhà ở, ông Powell thừa nhận rằng có sự thiếu hụt cơ cấu dài hạn nằm ngoài tầm kiểm soát của Cục Dự trữ Liên bang (FED), nhưng ông nhấn mạnh rằng khôi phục ổn định vẫn là mục tiêu chính. Ông cũng nói rằng còn quá sớm để bình luận về Chuỗi cung ứng theo bất kỳ cách nào có ý nghĩa. Về lạm phát và thuế quan, Powell nói rằng lạm phát có thể thấp hơn dự kiến, điều này sẽ hỗ trợ việc cắt giảm lãi suất sớm hơn. Tuy nhiên, nếu lạm phát hoặc thị trường lao động vẫn mạnh, bất kỳ đợt cắt giảm lãi suất nào cũng có thể bị trì hoãn. Ông thừa nhận rằng các dự báo cho thấy lạm phát có thể tăng do thuế quan mới và Cục Dự trữ Liên bang (FED) dự kiến sẽ chứng kiến bất kỳ tác động lạm phát có ý nghĩa nào vào tháng Sáu, tháng Bảy và tháng Tám. Tuy nhiên, về lộ trình chính sách, Powell lưu ý rằng vẫn còn nhiều kịch bản có thể xảy ra, bao gồm cả việc cắt giảm lãi suất vào đầu tháng 7 - tùy thuộc vào dữ liệu sắp tới. Ông nhấn mạnh rằng Cục Dự trữ Liên bang (FED) không vội vàng và không có lịch cắt giảm lãi suất được thiết lập trước. Các nhà hoạch định chính sách sẽ tiếp tục theo dõi tình hình và "chờ xem" trước khi đưa ra quyết định. Ông cho biết đại đa số vẫn tin rằng việc cắt giảm lãi suất sẽ phù hợp vào cuối năm 2025, mặc dù dự báo vẫn còn rất không chắc chắn. Powell nói thêm rằng nếu không có lo ngại về lạm phát, Cục Dự trữ Liên bang (FED) có thể đã tiếp tục cắt giảm lãi suất. Thách thức bây giờ là xác định thời điểm thích hợp, nhưng ông đảm bảo rằng lãi suất cuối cùng sẽ được cắt giảm một khi áp lực lạm phát thực sự được kiểm soát. Cuối cùng, Powell nói về mức lãi suất hiện tại, lưu ý rằng các Lãi suất này cao hơn nhiều so với lãi suất, gần bằng 0 trong những năm trước, điều này giúp Cục Dự trữ Liên bang (FED) linh hoạt hơn trong việc cắt giảm lãi suất nếu cần. Do Lãi suất cao hơn, Ngân hàng trung ương có đủ khả năng chi trả giá tạm ngưng. Tuy nhiên, ông nhắc lại rằng sự không chắc chắn đang diễn ra xung quanh lạm phát do thuế quan đã ngăn cản Cục Dự trữ Liên bang (FED) hành động cắt giảm lãi suất cho đến nay. Một số thành viên khác của Cục Dự trữ Liên bang (FED) cũng phát biểu trong phiên họp tại Mỹ: Chủ tịch Fed New York John Williams (có quyền biểu quyết) cho biết nền kinh tế Mỹ vẫn đang trong tình trạng tốt và thị trường việc làm vững chắc, nhưng tăng trưởng kinh tế dự kiến sẽ chậm lại khoảng 1% trong năm nay và tỷ lệ thất nghiệp có thể tăng lên 4,5%. Ông lưu ý rằng thuế quan và sự không chắc chắn đang đè nặng lên triển vọng và thuế quan có thể đẩy lạm phát lên 3% vào năm 2025 - tăng khoảng 0,25 điểm phần trăm. Tuy nhiên, ông kỳ vọng lạm phát sẽ giảm dần xuống còn 2% trong hai năm tới. Chính sách coin vẫn ở vị trí tốt và trong khi Lãi suất cuối cùng sẽ cần phải được hạ cấp, thiết lập hiện tại cho phép Cục Dự trữ Liên bang (FED) có chỗ để đánh giá dữ liệu sắp tới. Chủ tịch Fed Minneapolis Neel Kashkari lưu ý rằng mặc dù tỷ lệ lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu 2% của Cục Dự trữ Liên bang (FED), nhưng tỷ lệ lạm phát Thả đã đạt được những tiến bộ đáng kể. Các doanh nghiệp báo cáo các nguyên tắc cơ bản mạnh mẽ nhưng cũng bày tỏ lo ngại về những bất ổn liên quan đến thuế quan, điều này làm tăng thêm sự phức tạp của triển vọng kinh tế, ông nói. Kashkari được một số người coi là một con ngựa đen, người có thể đưa ra lập trường PI của chim bồ câu trước thời hạn, nhưng thay vì cam kết với một mốc thời gian, ông gợi ý về một cách tiếp cận thận trọng hơn, phụ thuộc vào dữ liệu trong tương lai. Thành viên biểu quyết của FOMC Michael Barr nhắc lại rằng chính sách tiền xu đã được chuẩn bị kỹ lưỡng và có thể thực hiện cách tiếp cận chờ xem, điều này rất phù hợp với quan điểm của Chủ tịch Powell. Ông lưu ý rằng nền kinh tế Mỹ vẫn vững chắc, tỷ lệ thất nghiệp thấp và ổn định, và quá trình Giảm phát đang được tiến hành. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng thuế quan có thể đẩy lạm phát lên cao hơn và cũng có thể làm chậm nền kinh tế, dẫn đến tăng tỷ lệ thất nghiệp. Bình luận của ông củng cố lập trường thận trọng, khiến đặt cược thị trường vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 7 giảm xuống 18% từ 25% một ngày trước đó. Bình luận của Powell đã giúp duy trì thị trường chứng khoán tăng lên sau khi lệnh ngừng bắn giữa Israel và Iran được công bố vào cuối ngày hôm qua. Tin tức này đã thúc đẩy thị trường chứng khoán vào đầu ngày, trong khi lời khai đã giúp thúc đẩy sự quan tâm mua vào. Cuối cùng, các chỉ số chứng khoán chính đều tăng hơn 1,1%, với Nasdaq dẫn đầu Tăng Lên và TĂNG Lên 1,43%. Dữ liệu cuối cùng cho thấy chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones là 507,24 điểm và TĂNG Lên là +1,19% để đóng cửa ở mức 43089,02. Chỉ số Standard & Poor's giao dịch 67,01 điểm trên TĂNG Lên và TĂNG LÊN +1,11% để đóng cửa ở mức 6092,18. Chỉ số NASDAQ giao dịch 281,56 điểm và tăng lên tăng 1,43% để đóng cửa ở mức 19912,53 điểm. Trên thị trường trái phiếu Mỹ, lợi suất thấp hơn, đây là một cơn gió ngược khác đối với thị trường chứng khoán: lợi suất kỳ hạn 2 năm là 3,818%, -1,0 điểm cơ bản. Lợi suất 5 năm là 3,857%, -2,8 điểm cơ bản. Lợi suất kỳ hạn 10 năm là 4,292%, -3,0 điểm cơ bản. Lợi suất kỳ hạn 30 năm là 4,831%, -2,8 điểm cơ bản. Các quan sát trên các thị trường khác vào cuối ngày cho thấy dầu thô đang giao dịch ở mức -3,50 đô la hoặc -5411% xuống 65,01 đô la. Vàng được giao dịch dưới mức Giảm 44 đô la hoặc -1,31% xuống 3323,06 đô la. Bitcoin đang giao dịch ở mức 400 đô la hoặc 0,39% ở mức 105.870 đô la.