Trong thị trường Tài sản tiền điện tử biến động nhanh chóng, nhiều nhà đầu tư thường dựa vào trực giác hoặc độ nóng để giao dịch. Tuy nhiên, các nhà đầu tư có kinh nghiệm sẽ ưu tiên theo dõi dữ liệu on-chain, vì cấu trúc Token có ảnh hưởng trực tiếp đến rủi ro đầu tư. Bằng cách sử dụng các công cụ phù hợp, chúng ta có thể thấu hiểu sâu sắc bản chất của dự án.
Bài viết này sẽ giới thiệu một phương pháp đơn giản và hiệu quả, giúp bạn nhanh chóng đánh giá tình trạng sức khỏe của một dự án mã hóa Token. Phương pháp này chỉ cần ba bước, sẽ giúp bạn có một đánh giá sơ bộ về dự án.
1. Đánh giá độ tập trung phân phối Token Trước hết, hãy quan sát tình hình phân phối Token. Nếu một vài nhà đầu tư lớn nắm giữ phần lớn nguồn cung Token, điều này cho thấy Token rất tập trung và dễ bị thao túng. Ngược lại, một dự án khỏe mạnh nên có tình trạng phân phối Token tương đối phân tán.
2. Phân tích mối quan hệ giữa các nhà nắm giữ lớn Tiếp theo, theo dõi xem có sự chuyển tiền thường xuyên giữa các chủ sở hữu chính hay không. Nếu những địa chỉ này có vẻ độc lập nhưng thực sự liên kết chặt chẽ, có thể điều đó có nghĩa là dự án đang gặp vấn đề "giả phân quyền".
3. Kiểm tra phân bổ tính thanh khoản Cuối cùng, hãy kiểm tra xem dự án có khóa một phần Token trong hợp đồng staking hoặc trong bể thanh khoản hay không. Một dự án vững chắc thường sẽ có phân bổ thanh khoản được đánh dấu rõ ràng. Nếu không thể tìm thấy phân bố hợp lý như vậy, có thể điều này gợi ý rằng dự án thiếu tính minh bạch hoặc có rủi ro tiềm ẩn.
Thông qua ba bước này, nhà đầu tư có thể hình thành đánh giá ban đầu về tình trạng sức khỏe cơ bản của một dự án trong thời gian ngắn. Quan trọng là phải nhớ rằng, mặc dù giá có thể bị thao túng, câu chuyện dự án có thể được đóng gói, nhưng dữ liệu trên chuỗi thì không nói dối. Nắm vững phương pháp phân tích này giống như thêm một lớp bảo vệ cho quyết định đầu tư của mình.
Trong đầu tư tài sản tiền điện tử, phân tích lý trí quan trọng hơn nhiều so với việc theo dõi mù quáng. Bằng cách học hỏi và áp dụng các kỹ thuật phân tích on-chain, các nhà đầu tư có thể hiểu rõ hơn về bản chất của dự án, từ đó đưa ra quyết định đầu tư thông minh hơn. Điều này không chỉ giúp tránh được những rủi ro tiềm ẩn mà còn chiếm ưu thế trong thị trường cạnh tranh gay gắt.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
15 thích
Phần thưởng
15
5
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
RugResistant
· 08-21 02:51
Tối nay lại đến theo dõi dữ liệu on-chain nhé~
Xem bản gốcTrả lời0
AirdropHunter
· 08-21 02:48
đồ ngốc dùng trực giác chuyên nghiệp xem on-chain
Xem bản gốcTrả lời0
AirdropFreedom
· 08-21 02:44
Dữ liệu trên chuỗi là chỉ số duy nhất của sự thật
Xem bản gốcTrả lời0
TokenomicsTinfoilHat
· 08-21 02:29
Làm phân tích dữ liệu on-chain cũng chẳng có ích gì, bán lẻ cuối cùng cũng là đồ ngốc.
Trong thị trường Tài sản tiền điện tử biến động nhanh chóng, nhiều nhà đầu tư thường dựa vào trực giác hoặc độ nóng để giao dịch. Tuy nhiên, các nhà đầu tư có kinh nghiệm sẽ ưu tiên theo dõi dữ liệu on-chain, vì cấu trúc Token có ảnh hưởng trực tiếp đến rủi ro đầu tư. Bằng cách sử dụng các công cụ phù hợp, chúng ta có thể thấu hiểu sâu sắc bản chất của dự án.
Bài viết này sẽ giới thiệu một phương pháp đơn giản và hiệu quả, giúp bạn nhanh chóng đánh giá tình trạng sức khỏe của một dự án mã hóa Token. Phương pháp này chỉ cần ba bước, sẽ giúp bạn có một đánh giá sơ bộ về dự án.
1. Đánh giá độ tập trung phân phối Token
Trước hết, hãy quan sát tình hình phân phối Token. Nếu một vài nhà đầu tư lớn nắm giữ phần lớn nguồn cung Token, điều này cho thấy Token rất tập trung và dễ bị thao túng. Ngược lại, một dự án khỏe mạnh nên có tình trạng phân phối Token tương đối phân tán.
2. Phân tích mối quan hệ giữa các nhà nắm giữ lớn
Tiếp theo, theo dõi xem có sự chuyển tiền thường xuyên giữa các chủ sở hữu chính hay không. Nếu những địa chỉ này có vẻ độc lập nhưng thực sự liên kết chặt chẽ, có thể điều đó có nghĩa là dự án đang gặp vấn đề "giả phân quyền".
3. Kiểm tra phân bổ tính thanh khoản
Cuối cùng, hãy kiểm tra xem dự án có khóa một phần Token trong hợp đồng staking hoặc trong bể thanh khoản hay không. Một dự án vững chắc thường sẽ có phân bổ thanh khoản được đánh dấu rõ ràng. Nếu không thể tìm thấy phân bố hợp lý như vậy, có thể điều này gợi ý rằng dự án thiếu tính minh bạch hoặc có rủi ro tiềm ẩn.
Thông qua ba bước này, nhà đầu tư có thể hình thành đánh giá ban đầu về tình trạng sức khỏe cơ bản của một dự án trong thời gian ngắn. Quan trọng là phải nhớ rằng, mặc dù giá có thể bị thao túng, câu chuyện dự án có thể được đóng gói, nhưng dữ liệu trên chuỗi thì không nói dối. Nắm vững phương pháp phân tích này giống như thêm một lớp bảo vệ cho quyết định đầu tư của mình.
Trong đầu tư tài sản tiền điện tử, phân tích lý trí quan trọng hơn nhiều so với việc theo dõi mù quáng. Bằng cách học hỏi và áp dụng các kỹ thuật phân tích on-chain, các nhà đầu tư có thể hiểu rõ hơn về bản chất của dự án, từ đó đưa ra quyết định đầu tư thông minh hơn. Điều này không chỉ giúp tránh được những rủi ro tiềm ẩn mà còn chiếm ưu thế trong thị trường cạnh tranh gay gắt.