交易員成功的四大要素

在過去五年中，一位資深FOF投資人觀察了數百家基金團隊，總結出了成功交易員的四個關鍵點。這位投資人曾在科技背景的家族辦公室負責資產配置，對加密貨幣市場有着獨特的見解。

成功交易員的共同特徵

在評估基金和普通合夥人時，主要考慮三個核心因素：業績、團隊和策略。

1. 業績：需要可靠數據支持，特別是在信息不透明的加密市場。關鍵是分析哪些過往業績能代表未來發展。

2. 團隊：

   • 誠信至關重要，無論是自營交易還是資產管理。
   • 核心成員必須親力親爲，優秀團隊通常保持精簡，核心交易人員不超過5人。
   • 具備全局觀並能持續進化，適應市場變化。

3. 策略：需符合當前市場需求和行業趨勢。

盡管加密二級市場與傳統二級市場存在差距，但這也意味着巨大機遇。

持續進步的方法

1. 保持與市場溝通，同時保持獨立判斷。

2. 培養更高維度的視角，用全球視角看待加密領域。

3. 發揮"Street Smart"，接近事物本質，關注最真實的價值判斷。

4. 向優秀人才學習，突破當前困境。

機構的加密資產配置

加密二級市場可分爲四類：

1. 挖礦和長期持有
2. 技術面交易和量化策略
3. 基於"基本面"的主觀交易
4. DeFi投資，側重產品邏輯

有效的投資策略

當前表現較好的策略包括：

1. 幣本位增強策略：

   • TVL遊戲和空投收集
   • 量化交易，特別是資金費率套利

2. 折價買入比特幣或參與挖礦

3. 短期超越比特幣表現的策略，如CTA（趨勢跟隨）

推薦閱讀

1. 《專業投機原理》：系統講解交易體系
2. 央行和貨幣政策相關書籍，如《煉金術士》
3. 探討人性的文學作品，如中國明清小說和法國短篇小說

通過這些閱讀，交易員可以更好地理解市場運作、金融政策和人性，從而在復雜的市場環境中做出更明智的決策。