交易员成功的四大要素

在过去五年中，一位资深FOF投资人观察了数百家基金团队，总结出了成功交易员的四个关键点。这位投资人曾在科技背景的家族办公室负责资产配置，对加密货币市场有着独特的见解。

成功交易员的共同特征

在评估基金和普通合伙人时，主要考虑三个核心因素：业绩、团队和策略。

1. 业绩：需要可靠数据支持，特别是在信息不透明的加密市场。关键是分析哪些过往业绩能代表未来发展。

2. 团队：

   • 诚信至关重要，无论是自营交易还是资产管理。
   • 核心成员必须亲力亲为，优秀团队通常保持精简，核心交易人员不超过5人。
   • 具备全局观并能持续进化，适应市场变化。

3. 策略：需符合当前市场需求和行业趋势。

尽管加密二级市场与传统二级市场存在差距，但这也意味着巨大机遇。

持续进步的方法

1. 保持与市场沟通，同时保持独立判断。

2. 培养更高维度的视角，用全球视角看待加密领域。

3. 发挥"Street Smart"，接近事物本质，关注最真实的价值判断。

4. 向优秀人才学习，突破当前困境。

机构的加密资产配置

加密二级市场可分为四类：

1. 挖矿和长期持有
2. 技术面交易和量化策略
3. 基于"基本面"的主观交易
4. DeFi投资，侧重产品逻辑

有效的投资策略

当前表现较好的策略包括：

1. 币本位增强策略：

   • TVL游戏和空投收集
   • 量化交易，特别是资金费率套利

2. 折价买入比特币或参与挖矿

3. 短期超越比特币表现的策略，如CTA（趋势跟随）

推荐阅读

1. 《专业投机原理》：系统讲解交易体系
2. 央行和货币政策相关书籍，如《炼金术士》
3. 探讨人性的文学作品，如中国明清小说和法国短篇小说

通过这些阅读，交易员可以更好地理解市场运作、金融政策和人性，从而在复杂的市场环境中做出更明智的决策。