Динаміка та аналіз ринку криптоактивів

Макроекономічний фон

Поточний ринок уважно стежить за викликами, з якими стикається незалежність монетарної політики США. Основна увага приділяється можливому політичному впливу на ФРС, що вважається потенційною загрозою для основ незалежності. Аналітики стурбовані, що якщо незалежність ФРС буде підірвана, це може призвести до пріоритету витрат на борг над інфляційними цілями, що створює ризик неконтрольованого зростання довгострокових інфляційних очікувань. Незважаючи на те, що потенційні наступники підкреслюють, що вони будуть підтримувати незалежність, ринок вважає, що як тільки голову буде зміщено, кредитоспроможність наступника значно зменшиться.

Уолл-стріт швидко відреагувала, що призвело до виникнення стратегії "хеджування політики". Деякі аналітики пропонують купувати короткострокові державні облігації та продавати довгострокові державні облігації в рамках торгівлі, що підсилює криву прибутковості, щоб хеджувати очікування зниження відсотків і ризики інфляції. Також є пропозиції побудувати хедж через ставку на зростання рівня інфляції, що компенсує збитки. Деякі стратеги попереджають, що ширина ринку погіршилася до історичного максимуму, і що прибутковість 30-річних державних облігацій США, яка перевищує 5%, може повторити помилки політики 1970-х років. Тим часом зміни в регулюванні також створюють невизначеність на ринку: один великий банк планує стягувати плату з фінансових технологічних компаній за доступ до даних своїх клієнтів, що може завдати удару по стартапам у сферах, таких як криптоактиви.

Аналіз ринку криптоактивів

Ефіріум останнім часом демонструє потужні результати, ціна перевищила 3600 доларів, що в основному зумовлено трьома факторами: позитивними сигналами з процесу законодавства щодо криптоактивів у США, прискореним притоком інституційних коштів через ETF та зниженням домінування біткоїна на ринку. Аналіз вказує на те, що потужна екосистема DeFi та смарт-контрактів Ефіріуму забезпечує йому довгострокову цінність.

Біткоїн минулого тижня досяг рекорду, а потім коливався вниз. Технічний аналіз показує, що в діапазоні 114,000-116,000 доларів США є велика кількість покупок, якщо ціна впаде нижче, це може спровокувати ліквідацію стоп-лоссів. Пропозиції на продаж накопичуються на рівнях 119,500 доларів США та понад 120,000 доларів США. Деякі аналітики, використовуючи складні технічні індикатори, прогнозують, що пікові значення циклу можуть з'явитися в жовтні в діапазоні 133,000-151,000 доларів США. Кількісні моделі показують, що збільшення позицій ETF має позитивний вплив на ціну. На ринку опціонів спостерігається значна розбіжність: ведмежі трейдери розміщують пут-опціони в діапазоні 100,000-110,000 доларів США, тоді як бичачі трейдери створюють колл-опціони до 190,000 доларів США.

Ефіріум突破 ключового опору, короткострокова мета вказує на 4,000 доларів США або ліквідацію коротких позицій на 331 мільйон доларів США. Поточний стан перекупленості попереджає про ризики корекції, якщо підтримка буде втрачена, можлива корекція до діапазону 2,950-3,250 доларів США. Інституційні інвестиції через ETF продовжують надходити, що забезпечує йому фундаментальну підтримку.

Вітчизняний публічний блокчейн Conflux оголосив про значне оновлення та спільну розробку блокчейн SIM-карт, що сприяло різкому зростанню його ціни. Один криптогаманець змінив назву та інтегрував нові функції, що призвело до зростання пов'язаних токенів. Крім того, новий проект після короткострокового стрибка ринкової капіталізації впав.

Ключові дані

• Біткоїн:118,604 доларів, річне зростання 26.73%
• Ефір: 3,773.44 доларів США, річний приріст 13.13%
• Індекс страху та жадібності:72( жадібність )
• Частка ринку: BTC 60.1%, ETH 11.6%
• 24 години ліквідації: 121,658 людей, загалом 3.56 мільярда доларів

Потоки коштів ETF

• Біткоїн ETF:+3.63 мільйона доларів
• ETF на Ефірі:+4.03 мільйона доларів

Огляд ринку

Короткострокова увага на видалення деяких токенів з позначки на Binance, запуск нових проєктів та розблокування токенів. У макроекономічному плані, уряд США опублікує звіт про політику шифрування, а Федеральна резервна система проведе засідання з питань капіталу банків. Ринок очікує, що голова Федеральної резервної системи виступить під тиском.

Нещодавно видатними є Conflux, dogwifhat, JasmyCoin та інші. Деякі адреси в блокчейні масово накопичують ефір, активність торгівлі на ринку NFT знову зросла. Інституційні інвестори продовжують нарощувати позиції в акціях, пов'язаних з криптоактивами, нові проекти фінансування також тривають.